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Truvalue Juli Bond C (001200)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001200

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue Juli Bond C (001200). Nossos dados do Truvalue Juli Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,690	19,690
Título	27,380	27,380
Outros	52,920	52,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,997	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	3,483	2,185
Índice Preço/Vendas	1,718	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,005	14,390
Retorno com dividendos	1,487	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	24,068	13,018

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,384	42,554
Não alocado	19,693	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	9,58	-	-
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9,00	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2022 3	-	8,91	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	8,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 2	-	8,90	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	41,51B	0,44	2,06	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	2,15B	-0,96	2,75	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	0,20	3,00	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	-0,41	5,23	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	0,03	3,05	-

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Índice Dólar	98,270	-0,859	-0,87%

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Petróleo WTI	62,25	-1,76	-2,75%
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Soja Chicago	1.030,88	-5,13	-0,49%
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Açúcar NY nº11	17,84	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1483	+0,0092	+0,81%
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