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Truvalue Juli Bond C (001200)

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001200

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue Juli Bond C (001200). Nossos dados do Truvalue Juli Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,690	19,690
Título	27,380	27,380
Outros	52,920	52,920

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,997	18,470
Índice Preço/Valor Contábil	3,483	2,913
Índice Preço/Vendas	1,718	3,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,005	19,313
Retorno com dividendos	1,487	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	24,068	15,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,384	33,533
Não alocado	19,693	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	9,58	-	-
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9,00	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2022 3	-	8,91	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	8,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 2	-	8,90	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	49,16B	0,97	2,01	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	3,02B	-0,19	2,65	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	2,19B	1,10	2,79	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,09B	0,37	4,60	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,01B	1,20	2,77	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
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US 30	45.519,0	-25,9	-0,06%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	111.125,0	+1.680,0	+1,54%
Índice Dólar	97,742	+0,132	+0,14%

Petróleo Brent	68,52	+0,37	+0,54%
Petróleo WTI	65,03	+0,42	+0,65%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,38	-6,38	-0,61%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1703	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,99	+0,79	+0,54%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0011	-0,08%
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CAD/BRL	3,9554	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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