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Truvalue Juli Bond C (001200)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,63M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001200

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue Juli Bond C (001200). Nossos dados do Truvalue Juli Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,400	1,400
Título	49,090	49,090
Outros	49,510	49,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,997	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,483	2,807
Índice Preço/Vendas	1,718	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,005	19,563
Retorno com dividendos	1,487	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	24,068	13,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,094	33,886
Não alocado	1,397	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	12,35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	9,39	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 2	-	9,22	-	-
YULIN FINANCE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. BOND 2022 1	-	9,18	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMITED BOND 2025 4	-	8,97	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	49,16B	1,09	2,00	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	3,02B	-0,63	2,37	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	2,19B	1,01	2,55	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,09B	-0,01	4,24	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,01B	1,19	2,67	-

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EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1816	+0,0001	+0,01%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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