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Truvalue Zunfeng Pure Bond Fd A (003192)

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1,155 0,000 0,00%

29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003192

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd (003192). Nossos dados do Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF SUZHOU CO., LTD. BOND 2024 2	-	8,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	4,73	-	-
CHANGSHA FURONG URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 2	-	3,85	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	3,76	-	-
CHONGQING LIANGJIANG NEW AREA DEVELOPMENT & INV GRP CO.,LTD.2024 MTN2 T1	-	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	49,16B	0,97	2,01	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	3,02B	-0,19	2,65	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,09B	0,37	4,60	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,01B	1,20	2,77	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1,01B	0,99	3,43	-

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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