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Truvalue Zunfeng Pure Bond Fd A (003192)

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1,151 +0,001 +0,07%

09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003192

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd (003192). Nossos dados do Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF SUZHOU CO., LTD. BOND 2024 2	-	8,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	4,73	-	-
CHANGSHA FURONG URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 2	-	3,85	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	3,76	-	-
CHONGQING LIANGJIANG NEW AREA DEVELOPMENT & INV GRP CO.,LTD.2024 MTN2 T1	-	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	41,45B	0,58	2,05	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	5,55B	-0,15	2,95	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,11B	0,50	2,93	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,1B	0,22	5,25	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1B	0,40	3,73	-

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Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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