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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UVVQ)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UVVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UVVQ). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,270	0,270
Título	98,680	98,680
Conversíveis	1,040	1,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,685	58,640
Não alocado	0,274	28,185

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Open Text Corp 6.9%	-	1,58	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,04	-	-
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625%	-	1,02	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,99	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,93	-	-
Iqvia Inc 6.25%	-	0,91	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.823%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 3.591%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.702%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,36B	4,18	9,01	3,50
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,36B	4,17	9,00	3,50
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,36B	4,30	9,21	3,70
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,36B	4,29	9,21	3,70
UBAM Global High Yield Solution RH	7,36B	4,00	8,67	3,19

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Ibovespa Futuros	139.570	-80	-0,06%
US 500	6.469,3	+2,7	+0,04%
US 30	44.926,0	+3,7	+0,01%
S&P 500 VIX	14,64	+0,15	+1,04%
Bitcoin Futuro	118.870,0	-4.735,0	-3,83%
Índice Dólar	98,055	+0,393	+0,40%

Petróleo Brent	66,94	+1,31	+2,00%
Petróleo WTI	64,05	+1,40	+2,23%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.386,82	-21,48	-0,63%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0174	+0,32%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0058	-0,50%
Dólar/JPY	147,83	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,3302	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9224	-0,0018	-0,05%

Petrobras PN	30,29	-0,28	-0,92%
Vale ON	53,38	-0,71	-1,31%
Casas Bahia ON	2,98	+0,01	+0,34%
Magazine Luiza ON	6,70	-0,03	-0,45%
IRB Brasil ON	46,64	-0,11	-0,24%
Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
Weg ON	36,63	+0,01	+0,03%

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