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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UVVQ)

Luxemburgo

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143,970 -0,080 -0,06%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UVVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UVVQ). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,150	17,410	0,260
Título	82,340	127,510	45,170
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,001	57,723
Governo	-26,315	46,963
Não alocado	17,143	24,925
Derivativo	10,661	37,242

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 349

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,80	-	-
EURO BTP 1224	-	3,35	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,77	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,74	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,08B	8,48	4,27	3,31
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,08B	8,48	4,26	3,30
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,08B	8,67	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,08B	8,69	4,46	3,50
UBAM Global High Yield Solution RH	5,65B	8,14	3,95	2,99

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US 30	44.519,4	-45,9	-0,10%
S&P 500 VIX	14,65	-0,37	-2,46%
Bitcoin Futuro	106.280,0	+3.055,0	+2,96%
Índice Dólar	107,105	-0,758	-0,70%

Petróleo Brent	78,19	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	74,28	-0,34	-0,46%
Café Contrato C	348,50	+4,55	+1,32%
Soja Chicago	1.059,25	-5,75	-0,54%
Cacau NY	11.625,50	+73,50	+0,64%
Ouro	2.777,96	+12,96	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,10	+0,41	+2,19%

Dólar/BRL	5,8825	-0,0418	-0,71%
EUR/BRL	6,1832	+0,0104	+0,17%
EUR/Dólar	1,0513	+0,0098	+0,94%
Dólar/JPY	155,70	-0,36	-0,23%
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CAD/BRL	4,1042	-0,0157	-0,38%

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