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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UVVQ)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UVVQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UVVQ). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	6,590	1,610
Título	94,180	109,790	15,610
Conversíveis	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,609	58,186
Governo	-4,428	48,541
Não alocado	5,004	26,874
Derivativo	-0,025	37,359

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,90	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,16	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,89	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,88	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,80	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,79	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,77	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,74	-	-
UniCredit S.p.A. 2.569%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,09B	0,07	5,51	3,04
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,09B	0,07	5,51	3,04
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,09B	0,12	5,71	3,23
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,09B	0,11	5,71	3,23
UBAM Global High Yield Solution RH	6,09B	0,00	5,19	2,73

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US 30	40.470,0	-57,6	-0,14%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.275,0	-295,0	-0,31%
Índice Dólar	99,040	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	63,22	+0,21	+0,33%
Petróleo WTI	60,34	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.050,63	-1,87	-0,18%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
Ouro	3.323,34	-10,26	-0,31%
Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1383	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	142,39	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3404	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5358	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0648	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
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Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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