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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ahc Chf (0P0000NBOA)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823757

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NBOA - Dados Históricos

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01.08.2025	210,699	210,699	210,699	210,699	0,01%
31.07.2025	210,673	210,673	210,718	210,673	-0,02%
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28.07.2025	210,666	210,666	210,666	210,660	0,00%
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22.07.2025	210,670	210,670	210,670	210,670	0,01%
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Alta: 210,718

Baixa: 210,503

Diferença: 0,215

Média: 210,611

Var%: 0,076

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