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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ahc Chf (0P0000NBOA)

Luxemburgo

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210,819 -0,094 -0,04%

09/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823757

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NBOA - Dados Históricos

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09.10.2025	210,819	210,819	210,913	210,819	-0,04%
08.10.2025	210,913	210,913	210,913	210,907	0,00%
07.10.2025	210,907	210,907	210,907	210,899	0,00%
06.10.2025	210,899	210,899	210,899	210,857	0,02%
03.10.2025	210,857	210,857	210,857	210,857	-0,01%
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30.09.2025	210,874	210,874	210,882	210,874	-0,00%
29.09.2025	210,882	210,882	210,882	210,776	0,05%
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24.09.2025	210,872	210,872	210,897	210,872	-0,01%
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18.09.2025	210,814	210,814	210,863	210,814	-0,02%
17.09.2025	210,863	210,863	210,887	210,863	-0,01%
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12.09.2025	210,821	210,821	210,831	210,821	-0,00%

Alta: 210,913

Baixa: 210,757

Diferença: 0,156

Média: 210,864

Var%: -0,006

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