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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Rc Usd (0P00000XND)

Luxemburgo

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245,739 -0,002 -0,00%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0132635235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD (0P00000XND). Nossos dados do UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,610	18,730	0,120
Título	80,280	96,470	16,190
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,472	54,043
Não alocado	18,616	9,413

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227%	-	1,65	-	-
Societe Generale S.A. 6.40045%	-	1,58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.93368%	-	1,42	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,16	-	-
UBS Group AG 6.94368%	-	1,12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.02635%	-	1,12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357%	-	1,11	-	-
ING Groep N.V. 6.91683%	-	1,11	-	-
Barclays PLC 6.84586%	-	1,11	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	5,64B	8,79	6,56	5,28
UBAM Global High Yield Solution AD	5,64B	8,79	6,56	5,28
UBAM Global High Yield Solution I a	5,64B	8,96	6,76	5,48
UBAM Global High Yield Solution I u	5,64B	8,97	6,76	5,48
UBAM Global High Yield Solution R U	5,64B	8,52	6,24	4,96

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US 30	43.648,8	-102,1	-0,23%
S&P 500 VIX	14,31	+0,29	+2,07%
Bitcoin Futuro	87.932,5	-562,5	-0,64%
Índice Dólar	106,742	-0,055	-0,05%

Petróleo Brent	72,25	-0,18	-0,25%
Petróleo WTI	68,41	-0,29	-0,42%
Café Contrato C	279,35	+8,15	+3,01%
Soja Chicago	988,62	+0,12	+0,01%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.573,50	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,7895	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1013	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0540	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	156,45	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3368	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1188	-0,0016	-0,04%

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IRB Brasil ON	40,00	-0,50	-1,23%
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