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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I (0P0000JALB)

Luxemburgo

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11,317 +0,051 +0,45%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399408094

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JALB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Fixed Income I (0P0000JALB). Nossos dados do UBI SICAV Euro Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,250	6,730	4,480
Título	87,990	111,320	23,330
Conversíveis	1,490	1,490	0,000
Outros	8,280	8,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,854	44,119
Corporativo	12,578	34,150
Não alocado	2,243	11,225
Derivativo	1,551	13,452

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	12,59	-	-
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR	LU0719365891	8,28	139,130	+0,26%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	5,40	99,640	+0,22%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	4,92	93,200	+0,37%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	3,71	102,730	+0,25%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,64	101,710	+0,18%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc	LU2215043055	3,59	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,99	100,040	+0,01%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2,59	88,040	+0,27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,38	89,500	+0,31%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	159,48M	1,34	2,86	0,85
UBI SICAV Euro CorpT R	159,48M	1,12	2,15	0,16
UBI SICAV Globo R EUR Acc	148,63M	-4,17	-3,60	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	117,1M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	117,1M	-1,05	1,77	-

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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UBI SICAV Euro Fi.	11,317	+0,051	+0,45%
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BOI AXA Treasury .	1.011,928	0,000	0,00%
S&P 500 Industria.	1.215,21	+12,45	+1,04%
UniIndustrie 4.0 .	88,050	-1,660	-1,85%
Harel HTF NASDAQ .	131,970	+0,740	+0,56%
AXA Court Terme A.	2.567,698	+0,141	+0,01%
MARJAMI 2, SICAV .	1,494	-0,001	-0,04%