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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I (0P0000JALB)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Euro Fixed Income I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,369 -0,024 -0,21%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399408094

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JALB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Fixed Income I (0P0000JALB). Nossos dados do UBI SICAV Euro Fixed Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	5,860	3,180
Título	88,070	104,570	16,500
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Outros	8,380	8,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,899	44,178
Corporativo	13,027	35,293
Não alocado	2,372	10,461
Derivativo	0,456	15,878

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	12,75	-	-
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR	LU0719365891	8,38	141,800	+0,06%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	5,42	99,630	-0,16%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	5,06	93,800	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	3,82	102,880	+0,16%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,69	101,680	+0,09%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc	LU2215043055	3,64	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005410912	3,06	-	-
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2,66	88,730	+0,16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,44	89,730	+0,21%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	132,3M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	114,67M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	114,67M	3,99	5,81	2,21
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,67M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,67M	3,97	5,26	-

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US 500	6.498,6	-3,3	-0,05%
US 30	45.559,5	-77,4	-0,17%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	110.975,0	-960,0	-0,86%
Índice Dólar	97,910	+0,172	+0,18%

Petróleo Brent	67,65	-0,33	-0,49%
Petróleo WTI	64,28	-0,32	-0,50%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.469,72	-4,58	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,07	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3499	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,3094	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9329	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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Caja Rural de Nav.	100,000	+0,010	+0,01%
JPMorgan Market E.	9,960	-0,360	-3,49%