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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I (0P0000JALB)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Euro Fixed Income I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,369 -0,024 -0,21%

10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399408094

Classe de Ativo: Título

0P0000JALB - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I (ISIN: LU0399408094). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,5%

Fechamento Anterior11,393

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorUBI Management Company S.A

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início19.01.2009

Total de ativos32,25M

Despesas0,39%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1012	1021	1050	1039	927	1008
Retorno do fundo	1.16%	2.06%	4.95%	1.3%	-1.52%	0.08%
Lugar na categoria	760	160	580	1020	740	502
% na categoria	54	10	35	79	74	64

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	131,42M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV Euro CorpT I	5,27M	2,06	3,77	0,94
UBI SICAV Euro CorpT R	138,68M	1,71	3,06	0,24
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,7M	3,70	8,03	3,22
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,7M	3,20	6,96	2,13

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,74B	0,56	2,75	1,80
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,74B	0,62	2,88	1,93
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,74B	0,61	2,84	1,89
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,74B	0,44	2,49	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,74B	0,44	2,50	1,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	12,75	-	-
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR	LU0719365891	8,38	141,650	+0,21%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	5,42	99,560	+0,10%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	5,06	93,450	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	3,82	102,900	-0,08%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	98,820	+0,173	+0,18%

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Cacau NY	8.414,00	+194,00	+2,36%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,17	-1,02%

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Dólar/JPY	148,40	-0,11	-0,07%
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