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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I (0P0000JALB)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Euro Fixed Income I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,369 -0,024 -0,21%

10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399408094

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JALB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JALB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	11,369	11,369	11,393	11,369	-0,21%
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30.06.2025	11,422	11,422	11,422	11,422	-0,03%
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24.06.2025	11,439	11,439	11,439	11,432	0,06%
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19.06.2025	11,427	11,427	11,451	11,427	-0,21%
18.06.2025	11,451	11,451	11,451	11,451	0,19%
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12.06.2025	11,472	11,472	11,472	11,440	0,28%

Alta: 11,472

Baixa: 11,369

Diferença: 0,103

Média: 11,426

Var%: -0,617

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