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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I (0P0000JALB)

Luxemburgo

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11,317 +0,051 +0,45%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399408094

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JALB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JALB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.05.2025	11,317	11,317	11,317	11,317	0,45%
14.05.2025	11,266	11,266	11,266	11,266	-0,12%
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12.05.2025	11,301	11,301	11,301	11,301	-0,62%
08.05.2025	11,372	11,372	11,372	11,372	-0,20%
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02.05.2025	11,361	11,361	11,408	11,361	-0,41%
30.04.2025	11,408	11,408	11,408	11,408	0,26%
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23.04.2025	11,364	11,364	11,364	11,364	-0,14%
22.04.2025	11,380	11,380	11,380	11,346	0,30%
17.04.2025	11,346	11,346	11,346	11,346	0,27%
16.04.2025	11,316	11,316	11,316	11,296	0,18%
15.04.2025	11,296	11,296	11,304	11,296	-0,07%
14.04.2025	11,304	11,304	11,304	11,304	0,37%

Alta: 11,409

Baixa: 11,266

Diferença: 0,143

Média: 11,348

Var%: 0,488

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