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Eurizon Am Sicav Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ)

Luxemburgo

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6,317 -0,002 -0,03%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ). Nossos dados do UBI SICAV Euro Corporate Short Term I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	3,610	1,290
Título	94,320	94,460	0,140
Conversíveis	3,310	3,310	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,442	80,832
Não alocado	1,955	10,580
Governo	0,530	8,994
Securitizado	0,053	4,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	7,95	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400D0Y0	1,35	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2320533131	1,35	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR00140007K5	1,30	-	-
Allianz SE	DE000A14J9N8	1,27	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2207976783	1,27	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	1,22	-	-
Banco BPM SpA 6 13-Sep-2026	XS2530053789	1,21	103,990	+0,07%
Barclays PLC	XS2487667276	1,07	-	-
EDP SA	PTEDPXOM0021	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	133,4M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV Euro CorpT R	22,63M	1,71	3,06	0,24
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,57M	3,70	8,03	3,22
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,57M	3,20	6,96	2,13
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	115,57M	-1,05	1,77	-

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Ibovespa Futuros	136.490	-275	-0,20%
US 500	6.257,5	-11,1	-0,18%
US 30	44.112,9	-346,8	-0,78%
S&P 500 VIX	17,05	-0,15	-0,87%
Bitcoin Futuro	117.765,0	-2.805,0	-2,33%
Índice Dólar	98,355	+0,592	+0,61%

Petróleo Brent	68,71	-0,50	-0,72%
Petróleo WTI	66,44	-0,54	-0,81%
Café Contrato C	297,88	-3,97	-1,32%
Soja Chicago	994,63	-6,37	-0,64%
Cacau NY	7.807,50	-479,50	-5,79%
Ouro	3.337,85	-21,25	-0,63%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5735	-0,0153	-0,27%
EUR/BRL	6,4641	-0,0548	-0,84%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0069	-0,59%
Dólar/JPY	148,94	+1,22	+0,83%
GBP/Dólar	1,3383	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,4598	-0,0443	-0,59%
CAD/BRL	4,0614	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	31,94	-0,26	-0,81%
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Robeco Euro Gover.	151,290	-0,080	-0,05%
PriorNilsson Bala.	1.307,300	+0,420	+0,03%
Okasan Europe Hig.	5.429,000	-4,000	-0,07%