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Eurizon Am Sicav Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ). Nossos dados do UBI SICAV Euro Corporate Short Term I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	4,190	0,520
Título	91,040	130,190	39,150
Conversíveis	5,290	5,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,866	79,010
Governo	0,780	9,743
Derivativo	-0,252	21,015
Não alocado	3,502	10,363
Securitizado	0,044	5,032

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	6,57	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	XS2026295126	1,81	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,23	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1,15	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1,14	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,10	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	1,09	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1,07	-	-
UniCredit S.p.A. 2.2%	XS2207976783	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT R	159,77M	1,12	2,15	0,16
UBI SICAV Globo R EUR Acc	143,82M	-4,17	-3,60	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	116,43M	0,41	3,73	2,79
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	116,43M	0,08	2,70	1,71
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,43M	0,08	2,73	-

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US 30	42.516,0	-3,6	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.135,0	-185,0	-0,17%
Índice Dólar	99,167	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,75	+7,65	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,05	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6260	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Akaan Transameric.	1,035	0,000	0,01%
ICICI Prudential .	22,310	-0,020	-0,09%