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Eurizon Am Sicav Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNWZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ). Nossos dados do UBI SICAV Euro Corporate Short Term I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	4,190	0,520
Título	91,040	130,190	39,150
Conversíveis	5,290	5,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,866	77,554
Governo	0,780	9,775
Derivativo	-0,252	20,900
Não alocado	3,502	10,722
Securitizado	0,044	5,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	6,57	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	XS2026295126	1,81	-	-
UniCredit S.p.A. 2%	XS2055089457	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1,23	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1,15	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	1,14	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,10	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	1,09	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1,07	-	-
UniCredit S.p.A. 2.2%	XS2207976783	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT R	156,89M	1,42	2,35	0,18
UBI SICAV Globo R EUR Acc	139,88M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,81M	2,31	4,85	2,93
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,81M	1,90	3,81	1,85
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,6M	0,08	2,73	-

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US 30	43.118,0	+28,9	+0,07%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.140,0	+295,0	+0,28%
Índice Dólar	97,530	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	67,04	+0,87	+1,31%
Petróleo WTI	65,29	+0,92	+1,43%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.051,00	+4,25	+0,41%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.340,80	+6,90	+0,21%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	144,90	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3614	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5027	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0165	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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