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Eurizon Am Sicav European Equity M (0P00017NGK)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV European Equity M EUR Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341362512

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017NGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV European Equity M EUR Acc (0P00017NGK). Nossos dados do UBI SICAV European Equity M EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,090	3,180	0,090
Ações	94,280	94,280	0,000
Título	0,220	0,220	0,000
Outros	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,990	14,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,871	2,028
Índice Preço/Vendas	1,692	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,342	9,117
Retorno com dividendos	2,116	3,397
Crescimento de lucros em 5 anos	15,100	9,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,430	20,127
Industriais	16,300	16,782
Saúde	15,580	13,977
Consumo Não-Cíclico	13,260	10,935
Tecnologia	8,480	9,035
Consumo Cíclico	7,660	9,493
Materiais Básicos	7,070	6,302
Energia	6,180	4,418
Serviços de Comunicação	3,520	5,527
Utilidades	2,600	4,640
Imóveis	1,910	1,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	5,26	87,01	-0,79%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	646,20	-1,18%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,65	477.20	-0.22%
AstraZeneca	GB0009895292	3,03	10.574,0	-1,36%
Diageo	GB0002374006	2,85	1.986,5	-1,51%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,83	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,10	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,08	264,70	-0,30%
Sika	CH0418792922	2,06	216,60	-1,41%
Lonza Group	CH0013841017	2,04	568,60	-0,11%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	246,46M	-10,28	7,77	8,06
UBI S Global Equity R Acc	246,46M	-10,62	6,49	6,61
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	55,82M	5,75	9,71	-

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Ibovespa Futuros	137.510	-450	-0,33%
US 500	5.928,5	+16,8	+0,28%
US 30	42.242,8	-27,3	-0,06%
S&P 500 VIX	18,54	-0,03	-0,16%
Bitcoin Futuro	104.947,5	-790,0	-0,75%
Índice Dólar	98,675	-0,584	-0,59%

Petróleo Brent	65,00	+2,22	+3,54%
Petróleo WTI	62,90	+2,11	+3,47%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,72	+89,32	+2,69%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0414	-0,72%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,83	-1,23	-0,85%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0078	+0,58%
GBP/BRL	7,6927	-0,0102	-0,13%
CAD/BRL	4,1431	-0,0218	-0,52%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,75	-0,60	-1,42%

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Pioneer Euro Gove.	5,500	+0,001	+0,02%
LähiTapiola Euroo.	21,841	-0,002	-0,01%
BB POLO 34 FUNDO .	4,949	+0,000	+0,00%
Fondsfinans Norde.	33.540,563	+194,934	+0,58%