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Eurizon Am Sicav European Equity M (0P00017NGK)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341362512

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017NGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV European Equity M EUR Acc (0P00017NGK). Nossos dados do UBI SICAV European Equity M EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,090	3,180	0,090
Ações	94,280	94,280	0,000
Título	0,220	0,220	0,000
Outros	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,990	14,358
Índice Preço/Valor Contábil	1,871	2,000
Índice Preço/Vendas	1,692	1,332
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,342	8,767
Retorno com dividendos	2,116	3,258
Crescimento de lucros em 5 anos	15,100	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,430	17,290
Industriais	16,300	15,934
Saúde	15,580	14,850
Consumo Não-Cíclico	13,260	11,483
Tecnologia	8,480	9,576
Consumo Cíclico	7,660	10,483
Materiais Básicos	7,070	6,873
Energia	6,180	5,176
Serviços de Comunicação	3,520	4,981
Utilidades	2,600	4,451
Imóveis	1,910	1,791

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	5,26	92,42	-0,94%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	880,50	+0,47%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,65	750,00	-0,37%
AstraZeneca	GB0009895292	3,03	12.296,0	-0,87%
Diageo	GB0002374006	2,85	2,693.0	-0.61%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,83	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,10	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,08	230,40	-0,73%
Sika	CH0418792922	2,06	283,70	-0,07%
Lonza Group	CH0013841017	2,04	516,40	+0,86%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	305,53M	8,46	9,27	10,72
UBI S Global Equity R Acc	305,53M	8,04	7,83	9,14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57,38M	8,53	13,28	-

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Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
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Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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KSM KTF Tel Bond-.	109,990	-0,080	-0,07%
FUNDO DE INVESTIM.	50.227,146	-898,910	-1,76%
Mercer Short Dura.	105,617	-0,010	-0,01%