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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income U (0P00018244)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Euro Fixed Income U, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,551 -0,010 -0,22%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341359724

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018244 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018244. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income U para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	4,551	4,551	4,561	4,551	-0,22%
09.07.2025	4,561	4,561	4,561	4,559	0,04%
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07.07.2025	4,571	4,571	4,571	4,571	-0,24%
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01.07.2025	4,582	4,582	4,582	4,573	0,20%
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27.06.2025	4,575	4,575	4,578	4,575	-0,07%
26.06.2025	4,578	4,578	4,578	4,576	0,04%
25.06.2025	4,576	4,576	4,581	4,576	-0,11%
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20.06.2025	4,578	4,578	4,578	4,578	0,04%
19.06.2025	4,576	4,576	4,586	4,576	-0,22%
18.06.2025	4,586	4,586	4,586	4,586	0,20%
17.06.2025	4,577	4,577	4,577	4,577	-0,07%
16.06.2025	4,580	4,580	4,580	4,579	0,02%
13.06.2025	4,579	4,579	4,595	4,579	-0,35%
12.06.2025	4,595	4,595	4,595	4,582	0,28%

Alta: 4,595

Baixa: 4,551

Diferença: 0,044

Média: 4,575

Var%: -0,674

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Dreyfus Third Cen.	20,97	-0,07	-0,33%
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