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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income U (0P00018244)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Euro Fixed Income U, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,551 -0,010 -0,22%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341359724

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018244

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Euro Fixed Income U (0P00018244). Nossos dados do UBI SICAV Euro Fixed Income U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	5,860	3,180
Título	88,070	104,570	16,500
Conversíveis	0,870	0,870	0,000
Outros	8,380	8,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,899	44,259
Corporativo	13,027	35,573
Não alocado	2,372	10,613
Derivativo	0,456	15,865

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	12,75	-	-
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR	LU0719365891	8,38	141,940	-0,06%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	5,42	99,660	-0,19%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	5,06	93,790	+0,01%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	3,82	102,760	-0,30%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,69	101,570	-0,17%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc	LU2215043055	3,64	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005410912	3,06	-	-
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2,66	88,590	-0,36%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,44	89,450	-0,18%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	129,96M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,4M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	115,4M	-1,05	1,77	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,4M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,4M	3,99	5,81	2,21

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US 30	44.890,0	-22,2	-0,05%
S&P 500 VIX	14,99	-0,10	-0,66%
Bitcoin Futuro	115.645,0	-1.045,0	-0,90%
Índice Dólar	98,035	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	66,31	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	62,39	-0,31	-0,49%
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Soja Chicago	1.045,38	+4,88	+0,47%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.384,60	+6,60	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,77	-0,11	-0,07%
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CAD/BRL	3,9355	-0,0014	-0,04%

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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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CIBH	34,0000	-1,1000	-3,13%
PSLf	0,4320	0,0000	0,00%
HSBC Global Inves.	56,987	-0,012	-0,02%