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Eurizon Am Sicav High Yield Bond D (0P0000YXQN)

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Dados históricos de UBI SICAV High Yield Bond Class D Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,923 -0,030 -0,52%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0882570491

Classe de Ativo: Título

0P0000YXQN - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior4,949

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorUBI Management Company S.A

TurnoverN/A

ROA - 52,09%

Data de início27.05.2013

Total de ativos187,62M

Despesas2,46%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado968,76M

CategoriaGlobal High Yield Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	815	876	803	847	869	-
Retorno do fundo	-18.47%	-12.4%	-19.73%	-5.37%	-2.77%	-
Lugar na categoria	753	746	709	569	422	-
% na categoria	97	95	98	98	97	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	128,82M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	114,8M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	114,8M	3,99	5,81	2,21
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,8M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,8M	3,97	5,26	-

Principais fundos para a categoria Global High Yield Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0448041581	14,72B	3,31	5,47	1,58
UBAM Global High Yield Solution Ahe	7,44B	4,18	9,01	3,50
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,44B	4,17	9,00	3,50
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,44B	4,30	9,21	3,70
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,44B	4,29	9,21	3,70

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,13	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	1,33	-	-
Banff Merger Sub Inc 8.375%	XS1864418857	1,29	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1,18	96,250	-0,17%
Ford Motor Company 5.291%	-	1,05	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Daiwa iFree S&P50.	38.628,000	-7,000	-0,02%
CITIC Himalayas 1			%
BAM 0 14-Dec-2031	68,687	-0,151	-0,22%
Sanlam Multi Mana.	4,444	0,000	0,00%
Legg Mason Wester.	95,830	-0,610	-0,63%
POEME FUNDO DE IN.	2,328	+0,001	+0,06%
QOIS	0,682	-0,006	-0,87%