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Eurizon Am Sicav High Yield Bond D (0P0000YXQN)

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Dados históricos de UBI SICAV High Yield Bond Class D Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,923 -0,030 -0,52%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0882570491

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXQN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV High Yield Bond Class D Acc (0P0000YXQN). Nossos dados do UBI SICAV High Yield Bond Class D Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	4,890	0,370
Ações	0,340	0,340	0,000
Título	94,610	103,010	8,400
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,334
Índice Preço/Vendas	11,143	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,366
Retorno com dividendos	-	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,231

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,706	82,925
Governo	20,993	8,679
Derivativo	1,312	45,674
Não alocado	3,411	18,047

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 433

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,13	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	1,33	-	-
Banff Merger Sub Inc 8.375%	XS1864418857	1,29	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1,18	96,890	+0,36%
Ford Motor Company 5.291%	-	1,05	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0,95	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 5.6%	-	0,94	-	-
Sherwood Financing PLC 6%	XS2010026990	0,88	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,84	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	159,79M	1,34	2,86	0,85
UBI SICAV Euro CorpT R	159,79M	1,12	2,15	0,16
UBI SICAV Globo R EUR Acc	143,92M	-4,17	-3,60	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,36M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,36M	-1,05	1,77	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.441,0	+121,3	+0,29%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.225,0	+1.345,0	+1,33%
Índice Dólar	98,675	-0,022	-0,02%

Petróleo Brent	65,25	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,26	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,88	+4,38	+0,42%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.384,31	+9,21	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1448	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,72	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5848	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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BNP Paribas Funds.	191,640	+0,420	+0,22%
Eaton Vance Trust.	0,022	0,000	0,00%
T. Rowe Price Fun.	19,170	-0,090	-0,47%