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Eurizon Am Sicav High Yield Bond D (0P0000YXQN)

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Dados históricos de UBI SICAV High Yield Bond Class D Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,923 -0,030 -0,52%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0882570491

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXQN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV High Yield Bond Class D Acc (0P0000YXQN). Nossos dados do UBI SICAV High Yield Bond Class D Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	4,890	0,370
Ações	0,340	0,340	0,000
Título	94,610	103,010	8,400
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	12,488
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,301
Índice Preço/Vendas	11,143	1,777
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,219
Retorno com dividendos	-	3,770
Crescimento de lucros em 5 anos	-	27,009

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,706	80,568
Governo	20,993	8,826
Derivativo	1,312	42,550
Não alocado	3,411	17,472

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 433

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,13	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	1,33	-	-
Banff Merger Sub Inc 8.375%	XS1864418857	1,29	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1,18	96,400	0,00%
Ford Motor Company 5.291%	-	1,05	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0,95	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 5.6%	-	0,94	-	-
Sherwood Financing PLC 6%	XS2010026990	0,88	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,84	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	131,42M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV Euro CorpT I	5,27M	2,06	3,77	0,94
UBI SICAV Euro CorpT R	138,68M	1,71	3,06	0,24
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,7M	3,70	8,03	3,22
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,7M	3,20	6,96	2,13

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Ibovespa Futuros	132.705	-655	-0,49%
US 500	6.385,6	+14,7	+0,23%
US 30	44.676,9	+43,9	+0,10%
S&P 500 VIX	15,99	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.690,0	+345,0	+0,29%
Índice Dólar	99,260	+0,613	+0,62%

Petróleo Brent	72,43	+0,75	+1,05%
Petróleo WTI	70,07	+0,86	+1,24%
Café Contrato C	293,22	-3,28	-1,11%
Soja Chicago	980,75	-8,25	-0,83%
Cacau NY	8.259,00	+39,00	+0,47%
Ouro	3.349,67	-31,53	-0,93%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,6215	+0,0477	+0,86%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1471	-0,0075	-0,65%
Dólar/JPY	149,04	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,3276	-0,0072	-0,54%
GBP/BRL	7,4646	+0,0242	+0,33%
CAD/BRL	4,0694	+0,0217	+0,54%

Petrobras PN	32,41	-0,03	-0,09%
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Casas Bahia ON	3,05	+0,11	+3,74%
Magazine Luiza ON	7,09	+0,11	+1,58%
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Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	35,76	-0,82	-2,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBI SICAV High .	4,923	-0,030	-0,52%
AVRTF	0,003	0,000	0,00%
CUF_u	11,74	0,00	0,00%
Ashmore SICAV Eme.	91,150	+0,010	+0,01%
SEA	40.000	-200	-0,50%
Fondo Valmex Espa.	2,865	-0,010	-0,33%
MUKAM PIMCO Incom.	15.775,000	+26,000	+0,17%
0AC9	84,82	-27,00	-24,15%