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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional Eur Acc (0P0000XZSI)

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860715506

Classe de Ativo: Título

0P0000XZSI - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional Eur Acc (ISIN: LU0860715506). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior91,14

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,67%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA0,76%

Data de início15.01.2013

Total de ativos140,54M

Despesas1,36%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado442,72M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1031	1012	744	809	920
Retorno do fundo	0.96%	3.14%	1.2%	-9.38%	-4.15%	-0.83%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Institutional EUR Inc	339,33M	0,59	1,43	-0,75
Debt Fund Retail EUR Inc	339,33M	0,39	0,88	-1,35
Ashmore EM Debt I EUR Acc	339,33M	0,57	1,48	-0,76
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	339,33M	0,56	1,44	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	339,33M	0,57	1,44	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,02B	1,20	3,32	1,92
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,02B	1,20	3,32	1,94
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,02B	0,99	2,68	1,30
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,02B	0,98	2,68	1,30
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1,79B	0,64	2,63	1,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9,21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,24	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,19	6,70	+11,67%
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,75	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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