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Eurizon Am Sicav High Yield Bond F (0P000187HA)

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Dados históricos de UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373127783

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187HA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc (0P000187HA). Nossos dados do UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,710	101,710	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,334
Índice Preço/Vendas	11,143	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,366
Retorno com dividendos	-	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,231

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-1,740	18,047
Corporativo	85,884	82,925
Governo	15,856	8,679

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1,28	-	-
Argentina (Republic of)	-	1,27	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,24	-	-
Calpine Corporation	-	1,12	-	-
United Group B.V.	XS2111946930	1,09	-	-
Bellis Finco PLC	XS2303072883	1,02	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,98	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	0,92	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp	-	0,89	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	159,77M	1,34	2,86	0,85
UBI SICAV Euro CorpT R	159,77M	1,12	2,15	0,16
UBI SICAV Globo R EUR Acc	143,82M	-4,17	-3,60	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,43M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,43M	-1,05	1,77	-

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US 30	42.584,0	+64,4	+0,15%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	106.292,5	-27,5	-0,03%
Índice Dólar	99,172	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	65,66	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,43	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	343,28	+2,43	+0,71%
Soja Chicago	1.043,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.719,50	-55,50	-0,57%
Ouro	3.380,85	+3,75	+0,11%
Açúcar NY nº11	17,03	+0,13	+0,77%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,10	+0,13	+0,09%
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Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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