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Eurizon Am Sicav High Yield Bond F (0P000187HA)

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Dados históricos de UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373127783

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187HA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc (0P000187HA). Nossos dados do UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,710	101,710	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	12,586
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,307
Índice Preço/Vendas	11,143	1,781
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,272
Retorno com dividendos	-	3,770
Crescimento de lucros em 5 anos	-	27,384

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-1,740	17,026
Corporativo	85,884	82,626
Governo	15,856	9,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1,28	-	-
Argentina (Republic of)	-	1,27	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,24	-	-
Calpine Corporation	-	1,12	-	-
United Group B.V.	XS2111946930	1,09	-	-
Bellis Finco PLC	XS2303072883	1,02	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,98	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	0,92	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp	-	0,89	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	130,03M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,18M	3,70	8,03	3,22
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,18M	3,20	6,96	2,13
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	115,18M	-1,05	1,77	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,18M	0,08	2,73	-

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Ibovespa Futuros	139.630	-20	-0,01%
US 500	6.469,8	+3,2	+0,05%
US 30	44.936,0	+13,7	+0,03%
S&P 500 VIX	14,64	+0,15	+1,04%
Bitcoin Futuro	118.857,5	-4.747,5	-3,84%
Índice Dólar	98,052	+0,390	+0,40%

Petróleo Brent	66,97	+1,34	+2,04%
Petróleo WTI	64,07	+1,42	+2,27%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.387,50	-20,80	-0,61%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4165	+0,0179	+0,33%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0058	-0,50%
Dólar/JPY	147,82	+0,40	+0,27%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0034	-0,25%
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CAD/BRL	3,9227	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,29	-0,28	-0,92%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,01	-0,34%
Magazine Luiza ON	6,70	-0,03	-0,45%
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ZG	81,44	+0,17	+0,21%
ACRÓPOLIS FUNDO D.	1.308,695	0,000	0,00%
FTSE Europe	8.362,11	+39,18	+0,47%
OMEGA - FUNDO DE .	81.247,467	+128,095	+0,16%
AXPm	26.800,00	-275,00	-1,02%