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Eurizon Am Sicav High Yield Bond F (0P000187HA)

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Dados históricos de UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373127783

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187HA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc (0P000187HA). Nossos dados do UBI SICAV High Yield Bond Class F Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,710	101,710	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	12,480
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,293
Índice Preço/Vendas	11,143	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,224
Retorno com dividendos	-	3,764
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,644

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-1,740	17,506
Corporativo	85,884	79,994
Governo	15,856	8,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1,28	-	-
Argentina (Republic of)	-	1,27	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,24	-	-
Calpine Corporation	-	1,12	-	-
United Group B.V.	XS2111946930	1,09	-	-
Bellis Finco PLC	XS2303072883	1,02	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,98	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	0,92	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp	-	0,89	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	133,4M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV Euro CorpT I		2,06	3,77	0,94
UBI SICAV Euro CorpT R	22,63M	1,71	3,06	0,24
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,57M	3,70	8,03	3,22
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,57M	3,20	6,96	2,13

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Ibovespa Futuros	136.465	-300	-0,22%
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US 30	44.146,2	-313,5	-0,71%
S&P 500 VIX	16,95	-0,25	-1,45%
Bitcoin Futuro	117.630,0	-2.940,0	-2,44%
Índice Dólar	98,367	+0,604	+0,62%

Petróleo Brent	68,78	-0,43	-0,62%
Petróleo WTI	66,51	-0,47	-0,70%
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Soja Chicago	994,00	-7,00	-0,70%
Cacau NY	7.807,50	-479,50	-5,79%
Ouro	3.335,25	-23,85	-0,71%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5755	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,4683	-0,0506	-0,78%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0071	-0,61%
Dólar/JPY	148,97	+1,25	+0,85%
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GBP/BRL	7,4667	-0,0374	-0,50%
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Petrobras PN	32,09	-0,11	-0,34%
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Magazine Luiza ON	8,13	+0,18	+2,26%
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BRADESCO FUNDO DE.	3,848	+0,003	+0,07%
FM1 - FUNDO DE IN.	-0,022	-0,000	0,05%
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