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Eurizon Am Sicav Income Opportunities F (0P000185RQ)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Income Opportunities F, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

4,820 +0,004 +0,08%

07/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1373129482

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000185RQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Income Opportunities F (0P000185RQ). Nossos dados do UBI SICAV Income Opportunities F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,690	14,190	2,500
Ações	18,880	20,110	1,230
Título	69,330	69,510	0,180
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,241	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,525	2,423
Índice Preço/Vendas	1,034	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,805	9,881
Retorno com dividendos	4,566	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	12,417	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,870	16,445
Saúde	13,010	11,848
Tecnologia	12,500	19,035
Consumo Cíclico	10,040	11,951
Industriais	9,370	12,290
Utilidades	8,830	3,183
Consumo Não-Cíclico	8,320	7,481
Materiais Básicos	5,670	6,978
Imóveis	5,390	2,831
Energia	4,630	4,895
Serviços de Comunicação	4,370	7,525

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon AM Sicav Active Beta I	LU0476064208	10,29	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	7,40	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	6,80	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	6,62	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	6,47	98,475	+0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	DE0001102374	5,90	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	5,45	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005439275	5,24	-	-
Bond Short Term EUR T1 Z	LU1199649895	4,67	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,44	100,01	+0,03%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI S Global Equity I Acc	246,18M	-10,28	7,77	8,06
UBI S Global Equity R Acc	246,18M	-10,62	6,49	6,61
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	55,59M	5,75	9,71	-

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US 500	5.968,4	-2,0	-0,03%
US 30	42.506,5	-13,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.002,5	-317,5	-0,30%
Índice Dólar	99,230	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.379,81	+2,71	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1371	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,16	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6240	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Tata Retiremnt Sa.	31,588	+0,001	+0,00%
Trimark Internati.	29,971	-0,032	-0,11%