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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (usd Hedged) P-acc (0P0000TDQH)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0629154393

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000TDQH - Dados Históricos

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10.07.2025	210,390	210,390	210,390	209,360	0,49%
09.07.2025	209,360	209,360	209,360	208,620	0,35%
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07.07.2025	208,430	208,430	208,430	207,670	0,37%
03.07.2025	207,670	207,670	208,860	207,670	-0,57%
02.07.2025	208,860	208,860	208,860	206,560	1,11%
01.07.2025	206,560	206,560	207,880	206,560	-0,63%
30.06.2025	207,880	207,880	207,880	206,580	0,63%
27.06.2025	206,580	206,580	206,580	206,580	-0,41%
26.06.2025	207,430	207,430	207,430	206,800	0,30%
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24.06.2025	205,750	205,750	205,750	205,750	1,09%
20.06.2025	203,530	203,530	203,530	203,530	-0,06%
18.06.2025	203,660	203,660	203,660	203,660	0,08%
17.06.2025	203,500	203,500	204,610	203,500	-0,54%
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13.06.2025	203,520	203,520	203,520	203,520	-0,57%
12.06.2025	204,680	204,680	204,680	203,870	0,40%
11.06.2025	203,870	203,870	204,790	203,870	-0,45%
10.06.2025	204,790	204,790	204,790	204,790	0,22%

Alta: 210,390

Baixa: 203,500

Diferença: 6,890

Média: 206,324

Var%: 2,961

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Hartford Dividend.	35,04	-0,15	-0,43%
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Espanha a 10 anos	3,331	+0,010	+0,30%
N Financial Serv.	2.627,44	36,41	1,41%