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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (usd Hedged) P-acc (0P0000TDQH)

Luxemburgo

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17/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0629154393

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TDQH - Dados Históricos

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17.03.2025	198,150	198,150	198,150	198,150	0,10%
14.03.2025	197,960	197,960	197,960	197,960	1,55%
13.03.2025	194,940	194,940	194,940	194,940	-0,75%
12.03.2025	196,420	196,420	196,420	196,420	0,34%
11.03.2025	195,750	195,750	195,750	195,750	0,31%
10.03.2025	195,140	195,140	195,140	195,140	-1,38%
07.03.2025	197,870	197,870	197,870	197,870	-0,03%
06.03.2025	197,920	197,920	197,920	197,920	-0,53%
05.03.2025	198,970	198,970	198,970	198,970	0,25%
04.03.2025	198,480	198,480	198,480	198,480	-0,02%
03.03.2025	198,520	198,520	198,520	198,520	-0,41%
28.02.2025	199,330	199,330	199,330	199,330	0,07%
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26.02.2025	198,960	198,960	198,960	198,960	0,07%
25.02.2025	198,830	198,830	198,830	198,830	-0,30%
24.02.2025	199,430	199,430	199,430	199,430	-0,13%
21.02.2025	199,690	199,690	199,690	199,690	-0,73%
20.02.2025	201,160	201,160	201,160	201,160	-0,54%
19.02.2025	202,260	202,260	202,260	202,260	-0,42%

Alta: 202,260

Baixa: 194,940

Diferença: 7,320

Média: 198,367

Var%: -2,442

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Trimark Global Di.	25,043	+0,190	+0,76%
AsahiLife Harris .	13.187,000	+194,000	+1,49%
Kotak Mahindra Ol.	164,850	+2,300	+1,41%