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Ubs (lux) Bond Sicav - Emerging Europe (eur) I A3 Inc (0P0000MPF9)

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Dados históricos de UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR I A3 Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

121,140 -0,180 -0,15%

08/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396346941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MPF9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR I A3 Inc (0P0000MPF9). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR I A3 Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,420	18,160	14,740
Título	96,580	96,610	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,859	62,788
Derivativo	0,092	22,454
Corporativo	9,725	32,204
Não alocado	3,324	11,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	3,92	82,19	+0,65%
Poland Tf 1% Ot28 Eur	XS1508566392	3,84	95,95	0,00%
Hungria a 10 anos	HU0000402524	3,70	7,010	+0,00%
Ukraine 6.75%	XS2015264778	3,53	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000109492	3,24	-	-
OFZPD 7.7 23-MAR-2033	RU000A0JXFM1	2,77	67,950	+0,95%
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000102646	2,62	-	-
República Tcheca a 15 anos	CZ0001002547	2,50	4,331	-0,71%
Turkey (Republic of) 9.4%	TRT080720T19	2,25	-	-
Polônia a 10 anos	PL0000106670	2,20	5,445	+0,09%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,23B	-0,02	2,86	3,87
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,23B	-0,02	2,86	3,87
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,23B	0,02	2,96	3,96
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,23B	0,02	2,96	3,97
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,23B	-0,73	1,55	2,56

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.909,9	-26,0	-0,44%
US 30	42.129,5	-176,0	-0,42%
S&P 500 VIX	19,02	+0,66	+3,59%
Bitcoin Futuro	105.767,5	+280,0	+0,27%
Índice Dólar	98,895	+0,260	+0,26%

Petróleo Brent	64,55	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,45	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	340,80	-3,65	-1,06%
Soja Chicago	1.036,13	+3,13	+0,30%
Cacau NY	9.386,50	-87,50	-0,92%
Ouro	3.381,60	-15,60	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,88	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,6673	-0,0140	-0,18%
CAD/BRL	4,1339	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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European Union 3..	92,630	+0,250	+0,27%
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Danske Invest Sel.	111,040	-0,035	-0,03%
BRADESCO FUNDO DE.	99,585	-35,940	-26,52%
GS BRICs Equity P.	16,600	+0,160	+0,97%
Portfolio 21 Glob.	58,28	+0,26	+0,45%