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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Corporates (usd) (chf Hedged) I-b-acc (0P0000PXFV)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 683,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390864253

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PXFV - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	134,960	134,960	134,960	134,960	0,11%
15.07.2025	134,810	134,810	135,050	134,810	-0,18%
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11.07.2025	135,050	135,050	135,480	135,050	-0,32%
10.07.2025	135,480	135,480	135,480	135,480	0,03%
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03.07.2025	135,550	135,550	135,640	135,550	-0,07%
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01.07.2025	135,730	135,730	135,730	135,630	0,07%
30.06.2025	135,630	135,630	135,630	135,270	0,27%
27.06.2025	135,270	135,270	135,460	135,270	-0,14%
26.06.2025	135,460	135,460	135,460	135,460	0,13%
25.06.2025	135,280	135,280	135,280	135,220	0,04%
24.06.2025	135,220	135,220	135,220	135,220	0,39%
20.06.2025	134,700	134,700	134,700	134,700	0,01%
18.06.2025	134,690	134,690	134,690	134,690	0,01%
17.06.2025	134,680	134,680	134,680	134,370	0,23%

Alta: 135,730

Baixa: 134,370

Diferença: 1,360

Média: 135,214

Var%: 0,439

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Índice Dólar	98,390	+0,315	+0,32%

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Açúcar NY nº11	16,77	+0,21	+1,27%

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Dólar/JPY	148,50	+0,65	+0,44%
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AB FCP I - Europe.	30,860	+0,080	+0,26%
Investec Global S.	53,900	-0,200	-0,37%
LGT Funds SICAV -.	4.049,050	+5,510	+0,14%
China Southern To.	1,081	-0,000	-0,01%
FTSEurofirst 300 .	2.706,41	-13,84	-0,51%