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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0111018120

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X (0P0000OMNF). Nossos dados do UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	3,200	1,760
Título	98,050	101,350	3,300
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,374	35,521
Governo	24,832	40,551
Securitizado	22,847	19,519
Não alocado	1,442	1,467

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 639

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1,94	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,58	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1,01	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,83	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,83	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0,75	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0,74	-	-
Grande Dixence S.A. 2.1%	CH1325807837	0,62	-	-
Geneva (Canton) 0.25%	CH0547243243	0,60	-	-
Zuercher Kantonalbank 0.75%	CH0299297280	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	6B	-1,63	1,51	0,21
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	6B	-1,62	1,56	0,25
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	6B	-1,65	1,39	0,07
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,51B	0,38	3,17	0,37
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,51B	0,39	3,22	0,42

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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LGT GIM Growth (U.	20.511,970	-95,350	-0,46%
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Leverage Shares 3.	1.835,00	+170,00	+10,21%
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