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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0111018120

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X (0P0000OMNF). Nossos dados do UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,970	0,850
Título	98,510	100,460	1,950
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,200	33,765
Governo	24,224	41,233
Securitizado	22,081	19,262
Não alocado	1,123	1,478

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 668

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1,78	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,42	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1,00	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,84	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0,74	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0,73	-	-
Geneva (Canton) 0.25%	CH0547243243	0,59	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,57	-	-
Zurich Insurance Company Limited 1.5%	CH1151526204	0,54	-	-
Zuercher Kantonalbank 0.05%	CH0461239045	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	6,01B	-0,42	2,37	0,42
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	6,01B	-0,50	2,21	0,24
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	6,01B	-0,45	2,32	0,37
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,65B	-0,51	2,29	0,33
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,65B	-0,48	2,34	0,38

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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ICICI Prudential .	24,10	-0,32	-1,31%
Oddo Retraite Equ.	1.661,730	+8,870	+0,54%
Putnam Retirement.	18,170	-0,000	0,00%
UGSW	40,68	-1,40	-3,33%
Fondo Scuola Espe.	13,391	+0,043	+0,32%
RCAR	0,000	0,000	0,00%