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31/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0111018120

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X (0P0000OMNF). Nossos dados do UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	1,220	0,330
Título	98,470	104,770	6,300
Conversíveis	0,650	0,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,104	34,280
Governo	24,956	40,406
Securitizado	24,391	18,971
Não alocado	0,888	1,638

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 635

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1,98	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,61	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1,03	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,84	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,84	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0,75	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0,75	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,63	-	-
Geneva (Canton) 0.25%	CH0547243243	0,61	-	-
Zuercher Kantonalbank 0.75%	CH0299297280	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,93B	5,59	-0,27	0,48
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,93B	5,71	-0,15	0,63
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,93B	5,76	-0,10	0,67
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,4B	-0,84	0,66	0,31
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,4B	-0,83	0,71	0,36

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Índice Dólar	103,872	-0,077	-0,07%

Petróleo Brent	74,50	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,24	+0,04	+0,06%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0798	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	149,76	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,2923	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3429	-0,0259	-0,35%
CAD/BRL	3,9729	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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