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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-b (0P00001QJK)

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0012966799

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001QJK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001QJK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-b para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	1.176,710	1.176,710	1.176,710	1.175,050	0,14%
25.06.2025	1.175,050	1.175,050	1.178,810	1.175,050	-0,32%
24.06.2025	1.178,810	1.178,810	1.178,810	1.178,810	0,06%
23.06.2025	1.178,060	1.178,060	1.178,060	1.177,320	0,06%
20.06.2025	1.177,320	1.177,320	1.177,320	1.177,320	-0,41%
19.06.2025	1.182,140	1.182,140	1.187,100	1.182,140	-0,42%
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17.06.2025	1.184,900	1.184,900	1.184,900	1.184,900	0,03%
16.06.2025	1.184,560	1.184,560	1.187,380	1.184,560	-0,24%
13.06.2025	1.187,380	1.187,380	1.187,380	1.187,380	-0,17%
12.06.2025	1.189,350	1.189,350	1.189,350	1.185,890	0,29%
11.06.2025	1.185,890	1.185,890	1.185,890	1.185,890	0,05%
10.06.2025	1.185,270	1.185,270	1.185,270	1.185,270	0,00%
06.06.2025	1.185,220	1.185,220	1.185,220	1.185,220	-0,01%
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04.06.2025	1.191,360	1.191,360	1.191,360	1.191,360	-0,03%
03.06.2025	1.191,750	1.191,750	1.191,750	1.191,750	0,25%
02.06.2025	1.188,770	1.188,770	1.188,770	1.188,770	0,04%
30.05.2025	1.188,340	1.188,340	1.188,340	1.188,340	0,14%
28.05.2025	1.186,720	1.186,720	1.186,720	1.186,720	-0,00%

Alta: 1.191,750

Baixa: 1.175,050

Diferença: 16,700

Média: 1.184,501

Var%: -0,845

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