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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-b (0P00001QJK)

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17/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0012966799

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001QJK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001QJK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-b para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	1.173,250	1.173,250	1.173,250	1.173,250	0,05%
16.07.2025	1.172,710	1.172,710	1.172,710	1.172,710	0,03%
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14.07.2025	1.171,620	1.171,620	1.172,950	1.171,620	-0,11%
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10.07.2025	1.174,310	1.174,310	1.174,750	1.174,310	-0,04%
09.07.2025	1.174,750	1.174,750	1.174,750	1.174,750	0,14%
08.07.2025	1.173,060	1.173,060	1.173,060	1.173,060	-0,15%
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04.07.2025	1.176,550	1.176,550	1.176,550	1.176,550	0,10%
03.07.2025	1.175,400	1.175,400	1.175,400	1.175,400	0,01%
02.07.2025	1.175,250	1.175,250	1.175,250	1.175,250	-0,09%
01.07.2025	1.176,320	1.176,320	1.176,320	1.176,320	0,17%
30.06.2025	1.174,270	1.174,270	1.174,270	1.171,360	0,25%
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25.06.2025	1.175,050	1.175,050	1.178,810	1.175,050	-0,32%
24.06.2025	1.178,810	1.178,810	1.178,810	1.178,810	0,06%
23.06.2025	1.178,060	1.178,060	1.178,060	1.177,320	0,06%
20.06.2025	1.177,320	1.177,320	1.177,320	1.177,320	-0,41%

Alta: 1.178,810

Baixa: 1.171,360

Diferença: 7,450

Média: 1.174,745

Var%: -0,752

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