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Ubsubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Nsl I-b-acc (0P00001QJK)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0012966799

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001QJK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001QJK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubsubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Nsl I-b-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.10.2025	1.195,850	1.195,850	1.195,850	1.195,850	0,05%
17.10.2025	1.195,240	1.195,240	1.195,770	1.195,240	-0,04%
16.10.2025	1.195,770	1.195,770	1.196,370	1.195,770	-0,05%
15.10.2025	1.196,370	1.196,370	1.196,370	1.194,760	0,13%
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13.10.2025	1.193,720	1.193,720	1.193,720	1.190,260	0,29%
10.10.2025	1.190,260	1.190,260	1.190,260	1.190,260	0,19%
09.10.2025	1.188,040	1.188,040	1.188,040	1.188,040	0,03%
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07.10.2025	1.185,430	1.185,430	1.186,860	1.185,430	-0,12%
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03.10.2025	1.187,980	1.187,980	1.188,030	1.187,980	-0,00%
02.10.2025	1.188,030	1.188,030	1.188,030	1.187,820	0,02%
01.10.2025	1.187,820	1.187,820	1.190,290	1.187,820	-0,21%
30.09.2025	1.190,290	1.190,290	1.190,290	1.190,290	-0,23%
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24.09.2025	1.190,200	1.190,200	1.190,200	1.190,200	-0,07%
23.09.2025	1.191,070	1.191,070	1.191,070	1.191,070	0,03%
22.09.2025	1.190,770	1.190,770	1.190,770	1.190,770	0,04%

Alta: 1.196,370

Baixa: 1.185,430

Diferença: 10,940

Média: 1.191,012

Var%: 0,468

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