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Ubsubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Nsl I-b-acc (0P00001QJK)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0012966799

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001QJK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001QJK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubsubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Nsl I-b-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	1.189,390	1.189,390	1.189,390	1.189,390	0,05%
08.08.2025	1.188,830	1.188,830	1.188,830	1.188,830	0,01%
07.08.2025	1.188,680	1.188,680	1.188,680	1.188,680	0,26%
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31.07.2025	1.179,350	1.179,350	1.179,350	1.179,350	0,07%
30.07.2025	1.178,540	1.178,540	1.178,540	1.178,540	-0,07%
29.07.2025	1.179,400	1.179,400	1.179,400	1.178,790	0,05%
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25.07.2025	1.175,270	1.175,270	1.175,270	1.175,270	0,01%
24.07.2025	1.175,130	1.175,130	1.175,130	1.175,130	-0,16%
23.07.2025	1.176,970	1.176,970	1.176,970	1.176,970	-0,00%
22.07.2025	1.177,020	1.177,020	1.177,020	1.177,020	0,19%
21.07.2025	1.174,820	1.174,820	1.174,820	1.172,270	0,22%
18.07.2025	1.172,270	1.172,270	1.173,250	1.172,270	-0,08%
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Alta: 1.189,390

Baixa: 1.171,620

Diferença: 17,770

Média: 1.178,981

Var%: 1,402

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