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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-b-acc (0P00008ZR9)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 582,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924568

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,190	101,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,192	72,093
Não alocado	-1,192	9,407

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 376

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,86	99,52	-0,28%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,47	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,83	93,32	-0,21%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,82	96,15	-0,05%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,80	101,330	-0,01%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	0,80	113,200	-0,36%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,77	93,410	-0,30%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,76	86,890	-0,26%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,76	93,060	-0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	94,980	-0,09%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	582,99M	0,11	-0,86	0,14
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	582,99M	0,11	-0,86	0,14
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	582,99M	0,06	-1,02	-0,08

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
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RMFD	161,70	+2,20	+1,38%
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NQ US Small Cap B.	1.475,73	-9,33	-0,63%
OBAF	22,75	0,00	0,00%
MEQ	195,00	+7,04	+3,75%
Templeton Global .	3,420	-0,010	-0,29%