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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-b-acc (0P00008ZR9)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 573,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924568

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	1,320	0,950
Título	99,630	99,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,629	69,887
Não alocado	0,372	9,517

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	99,79	+0,16%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,85	93,31	+0,16%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,69	+0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	95,85	+0,17%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,80	88,270	+0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,78	98,52	+0,09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	92,690	+0,06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,77	94,690	+0,14%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	0,75	94,590	+0,21%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,74	98,139	+0,06%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	573,1M	-1,33	-2,50	-0,34
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	573,1M	-1,33	-2,50	-0,34
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	573,1M	-1,35	-2,68	-0,56

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US 30	39.941,7	+272,3	+0,69%
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Petróleo WTI	63,33	+0,86	+1,38%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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