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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-b (0P00008ZR9)

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924568

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,500	0,280
Título	99,780	99,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,779	73,671
Não alocado	0,221	11,523

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 369

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,85	98,98	-0,23%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	92,41	-0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,81	100,370	-0,32%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,81	101,08	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,80	94,48	-0,02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,340	-0,08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,71	100,290	-0,12%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,71	97,250	-0,05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,70	93,260	-0,09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	84,88	-0,33%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	592,85M	3,27	-3,90	0,46
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	592,85M	3,27	-3,90	0,46
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	592,85M	3,11	-4,08	0,23

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