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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index U-x-acc (0P0000Q7VJ)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0117874591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q7VJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	0	1	1
Título	100	100	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100	74
Não alocado	0	10

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,88	98,18	+0,15%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	91,45	+0,12%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,83	100,75	+0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,83	94,52	+0,14%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,76	91,210	+0,11%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,330	+0,15%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,74	100,360	+0,04%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,74	97,640	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,72	100,220	+0,21%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,71	83,07	+0,21%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	553,72M	0,30	-2,79	-0,10
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	553,72M	0,31	-2,75	-0,05
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	553,72M	0,29	-2,92	-0,27

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