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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index U-x-acc (0P0000Q7VJ)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 587,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0117874591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q7VJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100	100	0

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100	73
Não alocado	-0	10

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 376

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,85	99,50	+0,13%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,83	101,47	+0,11%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,83	93,10	+0,11%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,82	88,000	+0,05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,82	96,06	+0,09%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	0,79	112,680	+0,19%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,77	93,030	+0,11%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,76	102,020	+0,11%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,76	86,640	+0,12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,76	92,950	-0,05%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	587,58M	0,45	0,55	0,37
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	587,58M	0,47	0,60	0,41
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	587,58M	0,43	0,43	0,19

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US 30	43.961,5	-61,4	-0,14%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.665,0	+990,0	+0,85%
Índice Dólar	98,247	-0,063	-0,06%

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Petróleo WTI	66,78	+0,26	+0,39%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,38	+5,38	+0,54%
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Ouro	3.338,72	+2,02	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4558	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,87	-0,03	-0,02%
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