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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index U-x-acc (0P0000Q7VJ)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 571,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0117874591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q7VJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	0	1	1
Título	100	100	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100	70
Não alocado	0	10

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	99,72	+0,26%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,85	93,18	+0,06%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,58	-0,09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	95,74	-0,07%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,80	87,980	+0,53%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,78	98,45	-0,06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	92,600	+0,12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,77	94,590	+0,06%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	0,75	94,490	+0,30%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,74	98,087	+0,02%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	571,89M	-1,34	-2,55	-0,38
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	571,89M	-1,33	-2,50	-0,34
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	571,89M	-1,35	-2,68	-0,56

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