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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index U-x-acc (0P0000Q7VJ)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 590,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0117874591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q7VJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0	1	0
Título	100	100	0

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100	71
Não alocado	0	9

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 372

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	99,99	-0,09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,85	93,55	-0,30%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,85	101,64	-0,09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	95,98	-0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,79	98,65	-0,02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,78	88,290	-0,51%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	93,020	-0,12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,77	94,910	-0,11%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	0,75	94,990	+0,14%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,75	98,344	-0,02%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	591,41M	0,59	-0,60	-0,00
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	591,41M	0,56	-0,77	-0,22
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	591,41M	0,58	-0,64	-0,05

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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