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Ubs (lux) Institutional Fund - Emerging Markets Equity I A1 Acc (0P0000I2CI)

Luxemburgo

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223,240 +1,670 +0,75%

01/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0200130796

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000I2CI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000I2CI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Institutional Fund - Emerging Markets Equity I A1 Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	223,240	223,240	223,240	223,240	0,75%
29.08.2025	221,570	221,570	222,220	221,570	-0,29%
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26.08.2025	224,210	224,210	225,720	224,210	-0,67%
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22.08.2025	222,520	222,520	222,520	221,610	0,41%
21.08.2025	221,610	221,610	221,640	221,610	-0,01%
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19.08.2025	223,400	223,400	223,540	223,400	-0,06%
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14.08.2025	224,360	224,360	224,360	224,360	-0,24%
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11.08.2025	219,920	219,920	219,920	219,920	0,31%
08.08.2025	219,250	219,250	219,250	219,250	-0,29%
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06.08.2025	217,140	217,140	217,140	217,140	0,07%
05.08.2025	216,980	216,980	216,980	215,840	0,53%
04.08.2025	215,840	215,840	215,840	213,950	0,88%

Alta: 225,720

Baixa: 213,950

Diferença: 11,770

Média: 221,608

Var%: 4,342

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Schroder Internat.	174,791	-0,280	-0,16%
Victory INCORE In.	11,310	-0,000	0,00%
Cohen & Steers Pr.	12,35	-0,02	-0,16%
Fidelity FAST US .	282,300	-4,800	-1,67%