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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 Dist (0P00001TJ1)

Luxemburgo

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98,810 +0,040 +0,04%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0157015289

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001TJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 (0P00001TJ1). Nossos dados do UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	2,110	0,020
Título	97,330	97,330	0,000
Conversíveis	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,664	44,944
Corporativo	21,372	35,312
Securitizado	11,294	9,230
Não alocado	2,091	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,36	86,740	-0,16%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,16	91,200	-0,23%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,12	97,580	-0,22%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,08	85,850	-0,29%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	2,05	92,030	-0,16%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	2,00	3,803	+1,14%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,97	93,32	-0,21%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	1,85	82,060	-0,41%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,79	93,410	-0,30%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,70	92,38	-0,35%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,31B	7,80	7,26	4,77
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,31B	7,86	7,37	4,84
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,31B	7,86	7,37	4,84
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,31B	7,93	7,48	4,93
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,31B	7,93	7,48	4,93

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBS Lux Instituti.	98,810	+0,040	+0,04%
BKRP	0,00	0,00	0,00%
ULAS	24,400	-0,700	-2,79%
133750	2.025	-15	-0,74%
MAP	0,1600	+0,0600	+60,00%
DKK/OMR	60,04995	-0,11885	-0,20%
Birla Sun Life Fr.	568,760	-5,120	-0,89%
AST T. Rowe Price.	24,380	+0,060	+0,25%