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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) P-mdist (0P0000N6YR)

Luxemburgo

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77,270 +0,510 +0,66%

28/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464244259

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N6YR - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	77,270	77,270	77,270	77,270	0,66%
27.08.2025	76,760	76,760	76,760	76,760	-0,45%
26.08.2025	77,110	77,110	77,110	76,690	0,55%
25.08.2025	76,690	76,690	77,030	76,690	-0,44%
22.08.2025	77,030	77,030	77,030	76,880	0,20%
21.08.2025	76,880	76,880	76,980	76,880	-0,13%
20.08.2025	76,980	76,980	76,980	76,980	0,05%
19.08.2025	76,940	76,940	76,940	76,940	0,10%
18.08.2025	76,860	76,860	76,860	76,860	-0,63%
14.08.2025	77,350	77,350	77,350	77,350	0,16%
13.08.2025	77,230	77,230	77,230	77,040	0,25%
12.08.2025	77,040	77,040	77,040	77,040	0,05%
11.08.2025	77,000	77,000	77,000	76,950	0,06%
08.08.2025	76,950	76,950	76,950	76,950	-0,09%
07.08.2025	77,020	77,020	77,020	77,020	0,03%
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04.08.2025	76,930	76,930	76,930	76,930	0,09%
01.08.2025	76,860	76,860	76,860	76,580	0,37%
31.07.2025	76,580	76,580	76,580	76,570	0,01%
30.07.2025	76,570	76,570	76,570	76,570	-0,07%
29.07.2025	76,620	76,620	76,620	76,420	0,26%

Alta: 77,350

Baixa: 76,420

Diferença: 0,930

Média: 76,940

Var%: 1,112

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