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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) P-mdist (0P0000N6YR)

Luxemburgo

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75,590 -0,020 -0,03%

03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464244259

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N6YR - Dados Históricos

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03.06.2025	75,590	75,590	75,610	75,590	-0,03%
02.06.2025	75,610	75,610	75,610	75,430	0,24%
30.05.2025	75,430	75,430	75,430	75,430	-0,21%
28.05.2025	75,590	75,590	75,610	75,590	-0,03%
27.05.2025	75,610	75,610	75,610	75,610	0,24%
26.05.2025	75,430	75,430	75,430	75,410	0,03%
23.05.2025	75,410	75,410	75,410	75,410	0,11%
22.05.2025	75,330	75,330	75,330	75,330	0,01%
21.05.2025	75,320	75,320	75,320	75,320	0,27%
20.05.2025	75,120	75,120	75,480	75,120	-0,48%
19.05.2025	75,480	75,480	75,630	75,480	-0,20%
16.05.2025	75,630	75,630	75,630	75,520	0,15%
15.05.2025	75,520	75,520	75,750	75,520	-0,30%
14.05.2025	75,750	75,750	75,770	75,750	-0,03%
13.05.2025	75,770	75,770	75,770	75,770	-0,03%
12.05.2025	75,790	75,790	75,790	75,770	0,03%
08.05.2025	75,770	75,770	75,870	75,770	-0,13%
07.05.2025	75,870	75,870	75,870	75,670	0,26%
06.05.2025	75,670	75,670	75,670	75,670	-0,07%

Alta: 75,870

Baixa: 75,120

Diferença: 0,750

Média: 75,563

Var%: -0,172

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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
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NFU Mutual Gilt &.	1,07	0,00	0,00%
Kieger Fund I - K.	591,200	-3,110	-0,52%
Templeton Frontie.	23,520	+0,140	+0,60%
Samsung KODEX US .	9.055	+150	+1,68%
Fidelity World Di.	10.842,000	+67,000	+0,62%
HSBC Portfolios -.	15,523	+0,039	+0,25%
WhiteOak Capital .	13,931	-0,017	-0,12%