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Ubs (lux) Strategy Fund - Yield (eur) N-acc (0P000010DK)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 951,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0167295319

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P000010DK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000010DK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Strategy Fund - Yield (eur) N-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	16,170000	16,170000	16,180000	16,170000	-0,06%
11.07.2025	16,180000	16,180000	16,240000	16,180000	-0,37%
10.07.2025	16,240000	16,240000	16,240000	16,230000	0,06%
09.07.2025	16,230000	16,230000	16,230000	16,180000	0,31%
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27.06.2025	16,170000	16,170000	16,170000	16,120001	0,31%
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20.06.2025	15,960000	15,960000	15,960000	15,960000	0,00%
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Alta: 16,240000

Baixa: 15,960000

Diferença: 0,280000

Média: 16,123000

Var%: 0,999374

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