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Ubs (lux) Strategy Fund - Yield (eur) N-acc (0P000010DK)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 958,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0167295319

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010DK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR N-acc (0P000010DK). Nossos dados do UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR N-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820000	99,160000	94,340000
Ações	38,880000	38,910000	0,030000
Título	52,710000	52,740000	0,030000
Conversíveis	0,320000	0,320000	0,000000
Preferenciais	0,110000	0,110000	0,000000
Outros	3,160000	3,160000	0,000000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,568600	16,122600
Índice Preço/Valor Contábil	2,369280	2,371310
Índice Preço/Vendas	1,886660	1,768090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,996100	10,005200
Retorno com dividendos	2,662160	2,638210
Crescimento de lucros em 5 anos	9,704680	10,137100

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,620000	20,059700
Serviços Financeiros	17,710000	17,552800
Saúde	10,880000	11,582400
Industriais	10,870000	12,055300
Consumo Cíclico	9,970000	11,017900
Consumo Não-Cíclico	7,200000	7,217650
Serviços de Comunicação	5,650000	7,105860
Utilidades	3,530000	3,452450
Materiais Básicos	3,510000	5,274180
Energia	2,430000	3,894880
Imóveis	1,630000	4,020540

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo	LU2388910510	13,10	9.365,550	+0,31%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	9,15	12.768,660	+0,21%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	9,12	12.842,730	-0,10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U	LU2393191064	7,34	11.061,090	+0,47%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc	LU2562963061	6,58	-	-
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3B99	4,93	9,27	-0,48%
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	4,88	16,52	-0,70%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-	LU2397253258	4,40	9.498,920	+0,64%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc	LU2562962170	4,37	-	-
UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity E	LU0401311831	3,57	35.169,560	-0,15%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1923635863	2,91B	0,74	-4,49	-
LU2000522420	2,91B	8,74	-5,43	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2,44B	-9,63	11,06	11,76
LU0508198768	2,44B	-9,75	10,50	11,20
LU0511785726	2,44B	-10,08	9,36	10,06

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Ibovespa Futuros	137.315	-645	-0,47%
US 500	5.911,2	-0,5	-0,01%
US 30	42.106,5	-163,6	-0,39%
S&P 500 VIX	18,89	+0,32	+1,72%
Bitcoin Futuro	105.020,0	-717,5	-0,68%
Índice Dólar	98,790	-0,469	-0,47%

Petróleo Brent	64,72	+1,94	+3,09%
Petróleo WTI	62,62	+1,83	+3,01%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,05	+82,65	+2,49%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6960	-0,0264	-0,46%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
Dólar/JPY	142,98	-1,08	-0,75%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0058	+0,43%
GBP/BRL	7,7011	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,1516	-0,0133	-0,32%

Petrobras PN	31,17	+0,27	+0,87%
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Casas Bahia ON	4,03	+0,05	+1,26%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,72	-0,63	-1,49%

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BNY MELLON SUL EN.	0,000	0,000	0,00%
HeidelbergCement .	0,000	0,000	0,00%
BNB MASTER 80 FUN.	1,698	-0,000	-0,01%
Nordea Lyhyt Kork.	11,064	+0,012	+0,11%
Ashmore SICAV Eme.	88,280	+0,230	+0,26%