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Ubs (lux) Strategy Fund - Yield (eur) N-acc (0P000010DK)

Luxemburgo

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16,170000 -0,010000 -0,06%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 950,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0167295319

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010DK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR N-acc (0P000010DK). Nossos dados do UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR N-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,410000	106,220000	98,810000
Ações	37,480000	37,480000	0,000000
Título	51,550000	51,580000	0,030000
Conversíveis	0,360000	0,360000	0,000000
Preferenciais	0,060000	0,060000	0,000000
Outros	3,130000	3,130000	0,000000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,622900	16,303100
Índice Preço/Valor Contábil	2,428620	2,377570
Índice Preço/Vendas	1,942950	1,775730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,936200	10,039700
Retorno com dividendos	2,713350	2,648440
Crescimento de lucros em 5 anos	8,282840	9,683930

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,730000	20,221100
Serviços Financeiros	18,500000	17,598400
Industriais	11,420000	12,205800
Saúde	9,720000	11,244600
Consumo Cíclico	9,400000	10,980400
Consumo Não-Cíclico	7,020000	7,242400
Serviços de Comunicação	5,780000	7,298370
Utilidades	4,240000	3,494800
Materiais Básicos	3,710000	5,142460
Energia	1,870000	3,825620
Imóveis	1,610000	3,984680

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo	LU2388910510	12,96	9.399,620	+0,01%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	9,06	12.850,480	+0,03%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	8,91	13.028,460	+0,02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U	LU2393191064	7,51	11.699,000	-0,04%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc	LU2562963061	6,52	-	-
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	5,00	17,10	+0,65%
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3B99	4,97	9,30	-0,32%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc	LU2562962170	4,31	-	-
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-	LU2397253258	4,25	9.543,070	+0,01%
UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity E	LU0401311831	3,58	34.754,530	-1,22%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	3,3B	5,29	22,10	13,40
LU0508198768	3,3B	5,08	21,49	12,83
LU0511785726	3,3B	4,49	20,23	11,67
LU1923635863	3,07B	4,93	-5,57	-
LU2000522420	3,07B	16,13	-5,17	-

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,6	-8,1	-0,13%
US 30	43.963,0	-59,9	-0,14%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.760,0	+1.085,0	+0,93%
Índice Dólar	98,287	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	68,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,78	+0,26	+0,39%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,63	+5,63	+0,57%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.341,60	+4,90	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4558	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	149,15	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3390	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,4403	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,0522	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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UBS Lux Strategy .	16,170000	-0,010000	-0,06%
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PGIM QMA Internat.	9,200	+0,020	+0,22%
Invesco CurrencyS.	2.040,00	0,00	0,00%
AED/SGD	0,3500	+0,0001	+0,03%
Putnam Growth Opp.	80,370	+0,200	+0,25%
JNL/Mellon Capita.	67,790	+0,570	+0,85%