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Ubs Sdic Health Care Industry Balance A (000523)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000523

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Health Care Industry Balance Fund (000523). Nossos dados do UBS SDIC Health Care Industry Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,120	16,120	0,000
Ações	85,960	85,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,050	25,621
Índice Preço/Valor Contábil	2,622	2,911
Índice Preço/Vendas	2,654	3,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,870	17,269
Retorno com dividendos	2,237	1,870
Crescimento de lucros em 5 anos	5,961	5,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	95,420	95,762
Consumo Não-Cíclico	2,350	3,471
Materiais Básicos	1,090	0,926
Industriais	0,940	0,510
Tecnologia	0,200	0,701

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	6,05	51,38	-1,10%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	3,79	52,22	-0,65%
KPC Pharm	CNE0000015P8	3,48	14,22	-0,77%
Hangzhou Tigermed Consulting	CNE100001KV8	3,23	53,65	+6,24%
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope	CNE100004ZJ5	2,95	48,46	+4,06%
Suzhou Zelgen Biopharma	CNE100003RP1	2,87	106,91	-0,92%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,55	35,82	0,00%
BeOne Medicines	CNE100005XT6	2,35	232,07	-1,71%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	2,33	68,73	+4,41%
Cr Sanjiu A	CNE0000011K8	2,24	31,36	-0,63%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,95B	-2,36	-1,44	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,57B	-2,04	-1,85	6,64
UBS SDIC Innovation Power Stock	780,11M	-2,02	-10,41	-1,18
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780,06M	-2,05	-5,76	-2,14
UBS SDIC Stategy Selected Balance	708,14M	-1,53	-3,36	7,77

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.055,0	+235,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.270,0	+770,0	+0,71%
Índice Dólar	96,825	-0,206	-0,21%

Petróleo Brent	66,65	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
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American Funds Ca.	76,02	+0,23	+0,30%
Mesina-Aktienfond.	146,780	+5,880	+4,17%
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Investors Mutual .	0,976	+0,002	+0,15%