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Ubs Sdic New Opportunity Balance Fund A (000556)

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2,229 0,000 0,00%

02/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000556

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A (000556). Nossos dados do UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	33,610	33,610
Ações	6,280	6,280
Título	60,300	60,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,384	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,827	2,002
Índice Preço/Vendas	1,611	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,746	46,767
Retorno com dividendos	3,471	3,042
Crescimento de lucros em 5 anos	13,499	13,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	35,720	10,231
Tecnologia	20,020	17,355
Energia	15,970	10,324
Industriais	12,730	21,449
Consumo Cíclico	7,780	13,069
Materiais Básicos	4,040	11,458
Imóveis	3,740	3,774

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,49	28,23	+1,44%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	1,00	28,38	-1,36%
CNOOC	CNE100005980	0,57	25,62	-1,31%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,52	16,64	+2,65%
NARI Tech	CNE000001G38	0,50	22,25	+1,60%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	0,49	23,88	-5,72%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	3,28B	-6,35	-5,62	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,67B	-0,55	-1,47	9,19
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915,71M	0,85	-4,24	12,14
UBS SDIC Innovation Power Stock	803,78M	0,94	-13,23	4,17
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780,45M	1,35	-7,31	2,49

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US 30	41.386,9	-838,4	-1,99%
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Índice Dólar	102,810	-0,681	-0,66%

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