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Ubs Sdic Stategy Selected Balance Fund (000165)

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1,727 +0,001 +0,08%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 708,14M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000165 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000165. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Stategy Selected Balance Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	1,727	1,727	1,727	1,727	0,08%
26.06.2025	1,725	1,725	1,727	1,725	-0,11%
25.06.2025	1,727	1,727	1,727	1,727	1,09%
24.06.2025	1,709	1,709	1,709	1,709	0,64%
23.06.2025	1,698	1,698	1,698	1,698	0,33%
20.06.2025	1,692	1,692	1,694	1,692	-0,14%
19.06.2025	1,694	1,694	1,708	1,694	-0,81%
18.06.2025	1,708	1,708	1,708	1,704	0,28%
17.06.2025	1,704	1,704	1,704	1,704	-0,36%
16.06.2025	1,710	1,710	1,710	1,709	0,05%
13.06.2025	1,709	1,709	1,709	1,709	-0,60%
12.06.2025	1,719	1,719	1,719	1,719	0,71%
11.06.2025	1,707	1,707	1,707	1,694	0,78%
10.06.2025	1,694	1,694	1,694	1,694	-0,32%
09.06.2025	1,699	1,699	1,699	1,697	0,12%
06.06.2025	1,697	1,697	1,701	1,697	-0,23%
05.06.2025	1,701	1,701	1,705	1,701	-0,25%
04.06.2025	1,705	1,705	1,705	1,692	0,77%
03.06.2025	1,692	1,692	1,692	1,692	0,62%
30.05.2025	1,682	1,682	1,689	1,682	-0,43%
29.05.2025	1,689	1,689	1,689	1,689	0,28%
28.05.2025	1,684	1,684	1,684	1,684	0,15%

Alta: 1,727

Baixa: 1,682

Diferença: 0,046

Média: 1,703

Var%: 2,664

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GS Emerging Marke.	175,480	+0,080	+0,05%
Migdal Portfolio	151,770	+0,030	+0,02%
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SMTAM Domestic Eq.	24.838,000	+239,000	+0,97%