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Ubs Sdic Stategy Selected Balance Fund (000165)

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1,961 -0,002 -0,10%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 622,54M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000165

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Stategy Selected Balance Fund (000165). Nossos dados do UBS SDIC Stategy Selected Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,490	6,490
Ações	60,900	60,900
Título	11,760	11,760
Outros	20,850	20,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,364	18,984
Índice Preço/Valor Contábil	1,972	2,426
Índice Preço/Vendas	1,239	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,862	13,357
Retorno com dividendos	5,847	2,305
Crescimento de lucros em 5 anos	17,098	18,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,880	25,916
Consumo Cíclico	15,500	13,841
Energia	14,020	6,345
Industriais	11,710	19,644
Consumo Não-Cíclico	11,100	10,945
Materiais Básicos	7,960	12,203
Saúde	5,300	14,542
Serviços Financeiros	4,870	14,191
Utilidades	4,130	4,290
Imóveis	0,850	5,219
Serviços de Comunicação	0,670	5,035

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2,90	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	2,34	12,85	-1,31%
Shan XI Hua Yang New Energy	CNE000001FP1	2,20	10,48	-0,29%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,98	63,95	-0,81%
TREASURY COUPON BOND 2022 19	-	1,84	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	1,81	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,68	29,18	-0,85%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,60	18,44	+0,33%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	1,56	150,09	-0,97%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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