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Ubs Sdic Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (121006)

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3,229 -0,041 -1,24%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

121006 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 121006. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Sdic Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	3,229	3,229	3,229	3,229	-1,24%
25.09.2025	3,270	3,270	3,270	3,270	1,04%
24.09.2025	3,236	3,236	3,236	3,236	1,03%
23.09.2025	3,204	3,204	3,204	3,204	-0,56%
22.09.2025	3,221	3,221	3,221	3,221	0,96%
19.09.2025	3,191	3,191	3,191	3,191	-0,12%
18.09.2025	3,195	3,195	3,232	3,195	-1,15%
17.09.2025	3,232	3,232	3,232	3,232	1,04%
16.09.2025	3,198	3,198	3,198	3,194	0,13%
15.09.2025	3,194	3,194	3,194	3,194	0,00%
12.09.2025	3,194	3,194	3,194	3,178	0,52%
11.09.2025	3,178	3,178	3,178	3,089	2,88%
10.09.2025	3,089	3,089	3,089	3,080	0,30%
09.09.2025	3,080	3,080	3,094	3,080	-0,47%
08.09.2025	3,094	3,094	3,094	3,093	0,03%
05.09.2025	3,093	3,093	3,093	3,093	2,69%
04.09.2025	3,013	3,013	3,126	3,013	-3,63%
03.09.2025	3,126	3,126	3,126	3,126	-0,45%
02.09.2025	3,140	3,140	3,261	3,140	-3,71%
01.09.2025	3,261	3,261	3,261	3,231	0,92%
29.08.2025	3,231	3,231	3,231	3,221	0,33%
28.08.2025	3,221	3,221	3,221	3,221	3,74%
27.08.2025	3,105	3,105	3,107	3,105	-0,08%

Alta: 3,270

Baixa: 3,013

Diferença: 0,257

Média: 3,174

Var%: 3,933

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Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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ICICI Prudential .	35,853	+0,012	+0,03%
BAL	409,15	-4,85	-1,17%
Goldman Sachs Jap.	33,590	+0,130	+0,39%
JHancock Multi-In.	12,71	+0,05	+0,39%
MFS Meridian Fund.	289,190	+0,120	+0,04%