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Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend 1 Year Hedged (0P0000ZZF6)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 780M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0009T96
Classe de Ativo:
Título
UBS Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend
10.119,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000ZZF6 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZF6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend 1 Year Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 10.119,000 | 10.119,000 | 10.142,000 | 10.119,000 | -0,23% |
| 14.08.2025 | 10.142,000 | 10.142,000 | 10.142,000 | 10.099,000 | 0,43% |
| 13.08.2025 | 10.099,000 | 10.099,000 | 10.099,000 | 10.099,000 | -0,09% |
| 12.08.2025 | 10.108,000 | 10.108,000 | 10.108,000 | 10.108,000 | -0,22% |
| 08.08.2025 | 10.130,000 | 10.130,000 | 10.130,000 | 10.130,000 | -0,02% |
| 07.08.2025 | 10.132,000 | 10.132,000 | 10.141,000 | 10.132,000 | -0,09% |
| 06.08.2025 | 10.141,000 | 10.141,000 | 10.141,000 | 10.136,000 | 0,05% |
| 05.08.2025 | 10.136,000 | 10.136,000 | 10.136,000 | 10.125,000 | 0,11% |
| 04.08.2025 | 10.125,000 | 10.125,000 | 10.125,000 | 10.076,000 | 0,49% |
| 01.08.2025 | 10.076,000 | 10.076,000 | 10.076,000 | 10.066,000 | 0,10% |
| 31.07.2025 | 10.066,000 | 10.066,000 | 10.066,000 | 10.066,000 | -0,20% |
| 30.07.2025 | 10.086,000 | 10.086,000 | 10.086,000 | 10.086,000 | 0,44% |
| 29.07.2025 | 10.042,000 | 10.042,000 | 10.050,000 | 10.042,000 | -0,08% |
| 28.07.2025 | 10.050,000 | 10.050,000 | 10.050,000 | 10.050,000 | 0,13% |
| 25.07.2025 | 10.037,000 | 10.037,000 | 10.047,000 | 10.037,000 | -0,10% |
| 24.07.2025 | 10.047,000 | 10.047,000 | 10.061,000 | 10.047,000 | -0,14% |
| 23.07.2025 | 10.061,000 | 10.061,000 | 10.061,000 | 10.045,000 | 0,16% |
| 22.07.2025 | 10.045,000 | 10.045,000 | 10.045,000 | 10.045,000 | 0,48% |
| 18.07.2025 | 9.997,000 | 9.997,000 | 9.997,000 | 9.997,000 | 0,07% |
| 17.07.2025 | 9.990,000 | 9.990,000 | 9.990,000 | 9.990,000 | 0,14% |
| 16.07.2025 | 9.976,000 | 9.976,000 | 9.995,000 | 9.976,000 | -0,19% |
| Alta: 10.142,000 | Baixa: 9.976,000 | Diferença: 166,000 | Média: 10.076,429 | Var%: 1,241 |
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