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Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend 1 Year Hedged (0P0000ZZF6)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 790M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0009T96
Classe de Ativo:
Título
UBS Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend
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- Informação
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- Dados Históricos
- Investimento
0P0000ZZF6 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZF6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend 1 Year Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 10.057,000 | 10.057,000 | 10.057,000 | 10.039,000 | 0,18% |
| 26.06.2025 | 10.039,000 | 10.039,000 | 10.039,000 | 10.038,000 | 0,01% |
| 25.06.2025 | 10.038,000 | 10.038,000 | 10.038,000 | 10.010,000 | 0,28% |
| 24.06.2025 | 10.010,000 | 10.010,000 | 10.010,000 | 9.998,000 | 0,12% |
| 23.06.2025 | 9.998,000 | 9.998,000 | 9.998,000 | 9.998,000 | 0,01% |
| 20.06.2025 | 9.997,000 | 9.997,000 | 9.997,000 | 9.997,000 | -0,04% |
| 19.06.2025 | 10.001,000 | 10.001,000 | 10.001,000 | 10.001,000 | 0,07% |
| 18.06.2025 | 9.994,000 | 9.994,000 | 9.994,000 | 9.965,000 | 0,29% |
| 17.06.2025 | 9.965,000 | 9.965,000 | 9.965,000 | 9.965,000 | -0,21% |
| 16.06.2025 | 9.986,000 | 9.986,000 | 9.986,000 | 9.986,000 | -0,39% |
| 13.06.2025 | 10.025,000 | 10.025,000 | 10.025,000 | 10.025,000 | 0,34% |
| 12.06.2025 | 9.991,000 | 9.991,000 | 9.991,000 | 9.991,000 | 0,21% |
| 11.06.2025 | 9.970,000 | 9.970,000 | 9.970,000 | 9.953,000 | 0,17% |
| 10.06.2025 | 9.953,000 | 9.953,000 | 9.953,000 | 9.953,000 | 0,11% |
| 09.06.2025 | 9.942,000 | 9.942,000 | 9.985,000 | 9.942,000 | -0,43% |
| 06.06.2025 | 9.985,000 | 9.985,000 | 10.002,000 | 9.985,000 | -0,17% |
| 05.06.2025 | 10.002,000 | 10.002,000 | 10.002,000 | 9.952,000 | 0,50% |
| 04.06.2025 | 9.952,000 | 9.952,000 | 9.952,000 | 9.952,000 | 0,07% |
| 03.06.2025 | 9.945,000 | 9.945,000 | 9.965,000 | 9.945,000 | -0,20% |
| 02.06.2025 | 9.965,000 | 9.965,000 | 9.965,000 | 9.952,000 | 0,13% |
| 30.05.2025 | 9.952,000 | 9.952,000 | 9.952,000 | 9.915,000 | 0,37% |
| 29.05.2025 | 9.915,000 | 9.915,000 | 9.930,000 | 9.915,000 | -0,15% |
| 28.05.2025 | 9.930,000 | 9.930,000 | 9.930,000 | 9.930,000 | 0,51% |
| Alta: 10.057,000 | Baixa: 9.915,000 | Diferença: 142,000 | Média: 9.983,130 | Var%: 1,791 |
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