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Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend 1 Year Hedged (0P0000ZZF6)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 845M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0009T96

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZF6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZF6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Dividend 1 Year Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	10.033,000	10.033,000	10.033,000	10.033,000	-0,02%
21.11.2024	10.035,000	10.035,000	10.035,000	10.035,000	-0,23%
20.11.2024	10.058,000	10.058,000	10.058,000	10.058,000	0,13%
19.11.2024	10.045,000	10.045,000	10.045,000	10.045,000	0,13%
18.11.2024	10.032,000	10.032,000	10.032,000	10.032,000	-0,05%
15.11.2024	10.037,000	10.037,000	10.037,000	10.037,000	0,00%
14.11.2024	10.037,000	10.037,000	10.037,000	10.037,000	-0,25%
13.11.2024	10.062,000	10.062,000	10.062,000	10.062,000	-0,55%
12.11.2024	10.118,000	10.118,000	10.118,000	10.118,000	-0,06%
11.11.2024	10.124,000	10.124,000	10.124,000	10.124,000	0,32%
08.11.2024	10.092,000	10.092,000	10.092,000	10.092,000	0,61%
07.11.2024	10.031,000	10.031,000	10.031,000	10.031,000	-0,48%
06.11.2024	10.079,000	10.079,000	10.079,000	10.079,000	0,12%
05.11.2024	10.067,000	10.067,000	10.067,000	10.067,000	0,02%
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25.10.2024	10.119,000	10.119,000	10.119,000	10.119,000	0,20%
24.10.2024	10.099,000	10.099,000	10.099,000	10.099,000	-0,24%

Alta: 10.124,000

Baixa: 10.031,000

Diferença: 93,000

Média: 10.070,286

Var%: -0,889

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