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Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Unhedged (0P0000TOMY)

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8.820,000 +69,000 +0,79%

04/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0007SJ9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TOMY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TOMY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	8.820,000	8.820,000	8.820,000	8.820,000	0,79%
03.06.2025	8.751,000	8.751,000	8.751,000	8.751,000	-0,60%
02.06.2025	8.804,000	8.804,000	8.804,000	8.801,000	0,03%
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23.05.2025	8.702,000	8.702,000	8.702,000	8.702,000	0,50%
22.05.2025	8.659,000	8.659,000	8.759,000	8.659,000	-1,14%
21.05.2025	8.759,000	8.759,000	8.815,000	8.759,000	-0,64%
20.05.2025	8.815,000	8.815,000	8.815,000	8.788,000	0,31%
19.05.2025	8.788,000	8.788,000	8.788,000	8.782,000	0,07%
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07.05.2025	8.718,000	8.718,000	8.718,000	8.718,000	-2,12%

Alta: 8.912,000

Baixa: 8.654,000

Diferença: 258,000

Média: 8.784,857

Var%: -0,977

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