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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Japanese Yen D1m (0P0000KSK3)
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10/10 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 43,05B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CA4
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select J
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0P0000KSK3 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSK3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Japanese Yen D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 6.479,000 | 6.479,000 | 6.479,000 | 6.476,000 | 0,05% |
| 09.10.2025 | 6.476,000 | 6.476,000 | 6.476,000 | 6.468,000 | 0,12% |
| 08.10.2025 | 6.468,000 | 6.468,000 | 6.483,000 | 6.468,000 | -0,23% |
| 07.10.2025 | 6.483,000 | 6.483,000 | 6.485,000 | 6.483,000 | -0,03% |
| 06.10.2025 | 6.485,000 | 6.485,000 | 6.485,000 | 6.485,000 | 0,15% |
| 03.10.2025 | 6.475,000 | 6.475,000 | 6.475,000 | 6.475,000 | 0,17% |
| 02.10.2025 | 6.464,000 | 6.464,000 | 6.471,000 | 6.464,000 | -0,11% |
| 01.10.2025 | 6.471,000 | 6.471,000 | 6.471,000 | 6.471,000 | 0,34% |
| 30.09.2025 | 6.449,000 | 6.449,000 | 6.449,000 | 6.449,000 | 0,00% |
| 29.09.2025 | 6.449,000 | 6.449,000 | 6.449,000 | 6.449,000 | -0,19% |
| 26.09.2025 | 6.461,000 | 6.461,000 | 6.461,000 | 6.461,000 | -0,22% |
| 25.09.2025 | 6.475,000 | 6.475,000 | 6.475,000 | 6.475,000 | -0,11% |
| 24.09.2025 | 6.482,000 | 6.482,000 | 6.482,000 | 6.482,000 | -0,17% |
| 22.09.2025 | 6.493,000 | 6.493,000 | 6.501,000 | 6.493,000 | -0,12% |
| 19.09.2025 | 6.501,000 | 6.501,000 | 6.516,000 | 6.501,000 | -0,23% |
| 18.09.2025 | 6.516,000 | 6.516,000 | 6.517,000 | 6.516,000 | -0,02% |
| 17.09.2025 | 6.517,000 | 6.517,000 | 6.517,000 | 6.517,000 | 0,03% |
| 16.09.2025 | 6.515,000 | 6.515,000 | 6.515,000 | 6.515,000 | 0,12% |
| 12.09.2025 | 6.507,000 | 6.507,000 | 6.507,000 | 6.487,000 | 0,31% |
| 11.09.2025 | 6.487,000 | 6.487,000 | 6.487,000 | 6.487,000 | -0,17% |
| Alta: 6.517,000 | Baixa: 6.449,000 | Diferença: 68,000 | Média: 6.482,650 | Var%: -0,292 |
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