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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Turkish Lira D1m (0P0000KSJX)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 523M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CJ5
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select T
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0P0000KSJX - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSJX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Turkish Lira D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 1.017,000 | 1.017,000 | 1.020,000 | 1.017,000 | -0,29% |
| 26.06.2025 | 1.020,000 | 1.020,000 | 1.020,000 | 1.020,000 | 0,00% |
| 25.06.2025 | 1.020,000 | 1.020,000 | 1.020,000 | 1.018,000 | 0,20% |
| 24.06.2025 | 1.018,000 | 1.018,000 | 1.018,000 | 1.018,000 | 0,00% |
| 23.06.2025 | 1.018,000 | 1.018,000 | 1.018,000 | 1.018,000 | 0,30% |
| 20.06.2025 | 1.015,000 | 1.015,000 | 1.015,000 | 1.015,000 | 0,00% |
| 19.06.2025 | 1.015,000 | 1.015,000 | 1.015,000 | 1.015,000 | 0,40% |
| 18.06.2025 | 1.011,000 | 1.011,000 | 1.011,000 | 1.007,000 | 0,40% |
| 17.06.2025 | 1.007,000 | 1.007,000 | 1.007,000 | 1.007,000 | 0,10% |
| 16.06.2025 | 1.006,000 | 1.006,000 | 1.006,000 | 1.006,000 | -0,40% |
| 13.06.2025 | 1.010,000 | 1.010,000 | 1.010,000 | 1.010,000 | -0,30% |
| 12.06.2025 | 1.013,000 | 1.013,000 | 1.013,000 | 1.013,000 | 0,50% |
| 11.06.2025 | 1.008,000 | 1.008,000 | 1.008,000 | 999,000 | 0,90% |
| 10.06.2025 | 999,000 | 999,000 | 999,000 | 999,000 | 0,00% |
| 09.06.2025 | 999,000 | 999,000 | 999,000 | 995,000 | 0,40% |
| 06.06.2025 | 995,000 | 995,000 | 996,000 | 995,000 | -0,10% |
| 05.06.2025 | 996,000 | 996,000 | 996,000 | 986,000 | 1,01% |
| 04.06.2025 | 986,000 | 986,000 | 986,000 | 986,000 | -0,50% |
| 03.06.2025 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 0,10% |
| 02.06.2025 | 990,000 | 990,000 | 994,000 | 990,000 | -0,40% |
| 30.05.2025 | 994,000 | 994,000 | 994,000 | 994,000 | 0,00% |
| Alta: 1.020,000 | Baixa: 986,000 | Diferença: 34,000 | Média: 1.006,095 | Var%: 2,314 |
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