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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (chf) P-c-dist (0P00000RVV)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0108564260

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000RVV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RVV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced (chf) P-c-dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.09.2025	111,510	111,510	111,510	111,510	0,19%
17.09.2025	111,300	111,300	111,400	111,300	-0,09%
16.09.2025	111,400	111,400	111,620	111,400	-0,20%
15.09.2025	111,620	111,620	111,620	111,550	0,06%
12.09.2025	111,550	111,550	111,550	111,550	-0,21%
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10.09.2025	111,420	111,420	111,420	111,240	0,16%
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08.09.2025	111,280	111,280	111,280	111,150	0,12%
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01.09.2025	110,520	110,520	110,590	110,520	-0,06%
29.08.2025	110,590	110,590	110,590	110,590	-0,21%
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22.08.2025	110,810	110,810	110,810	110,180	0,57%
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20.08.2025	110,440	110,440	110,440	110,380	0,05%
19.08.2025	110,380	110,380	110,380	110,380	0,17%

Alta: 111,780

Baixa: 110,080

Diferença: 1,700

Média: 110,926

Var%: 1,198

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