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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (chf) P-c-dist (0P00000RVV)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0108564260

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RVV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P C dist (0P00000RVV). Nossos dados do UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P C dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	100,690	97,590
Ações	53,230	53,230	0,000
Título	29,600	29,620	0,020
Conversíveis	1,660	1,660	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	12,380	12,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,070	17,383
Índice Preço/Valor Contábil	2,410	2,793
Índice Preço/Vendas	1,617	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,647	11,284
Retorno com dividendos	2,894	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	8,609	9,557

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,420	19,542
Serviços Financeiros	17,480	16,716
Consumo Não-Cíclico	16,770	11,895
Tecnologia	12,620	16,087
Industriais	10,980	11,062
Consumo Cíclico	6,810	8,478
Materiais Básicos	4,650	5,635
Serviços de Comunicação	3,910	5,252
Utilidades	2,050	1,652
Energia	1,890	2,660
Imóveis	1,440	3,116

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	11,33	11.990,600	-0,13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo	LU2388910510	9,27	8.900,470	-0,43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U	LU2393191064	8,72	9.782,960	-0,18%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	7,19	11.998,330	-0,12%
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improve	LU2391792749	5,21	10.437,920	-0,42%
Nestle SA	CH0038863350	4,91	94,20	+2,21%
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	4,15	10,55	0,00%
UBS Irl plc - Global Gender Equality UCITS A Acc	IE00BDR5GV14	3,99	19,04	-0,20%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-	LU2397253258	3,55	8.859,560	-0,20%
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	3,45	15,50	-0,03%

Principais fundos de ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBSLuxEqUSAGrowth USD CHF H P Acc	2,45B	11,24	5,06	10,27
UBSLuxEqUSA Growth USD CHF H Q Acc	2,45B	20,32	2,59	9,23
LU1050652996	2,45B	20,84	3,12	-
UBSLux Strat Balanced CHF QDist	1,12B	-10,35	1,78	3,47
UBSLux Strat Balanced CHF Q CDist	1,12B	-10,35	1,78	3,44

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Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,12	-0,06	-0,07%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

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Dólar/JPY	155,48	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2524	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
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