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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) P-acc (0P0000M5DF)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455550201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000M5DF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P0000M5DF). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	162,140	158,430
Título	95,590	206,430	110,840
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,390	80,424
Derivativo	0,997	84,220
Corporativo	13,906	4,755
Não alocado	2,713	20,971
Securitizado	0,671	8,483

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 135

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,97	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3,75	97,390	-0,10%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,67	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3,60	131,482	-0,04%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,51	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,30	101,31	+0,29%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,61B	4,49	4,18	2,65
Focused S High Grade Long Term Bonu	5,06B	4,97	1,44	1,89
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,06B	4,96	1,44	1,89
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,34B	9,60	10,28	7,41
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,34B	8,45	8,09	5,49

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Ibovespa	136.175	-181	-0,13%
Ibovespa Futuros	139.030	-250	-0,18%
US 500	6.459,7	-8,8	-0,14%
US 30	45.004,0	+92,7	+0,21%
S&P 500 VIX	14,83	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	118.420,0	+25,0	+0,02%
Índice Dólar	97,610	-0,493	-0,50%

Petróleo Brent	66,15	-0,69	-1,03%
Petróleo WTI	63,25	-0,71	-1,11%
Café Contrato C	332,13	+5,63	+1,72%
Soja Chicago	1.034,88	+5,88	+0,57%
Cacau NY	8.153,50	-71,50	-0,87%
Ouro	3.386,47	+3,27	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,48	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,3950	-0,0205	-0,38%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0063	+0,54%
Dólar/JPY	146,98	-0,85	-0,57%
GBP/Dólar	1,3565	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,3152	-0,0125	-0,17%
CAD/BRL	3,9092	-0,0106	-0,27%

Petrobras PN	29,99	-0,19	-0,63%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	48,84	+2,43	+5,24%
Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	36,03	-0,46	-1,26%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBS (Lux) Bond SI.	153,280	+0,040	+0,03%
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AMPY	3,995	+0,045	+1,14%
GWO_pl	25,10	0,00	0,00%
LFG	0,68	+0,00	+0,00%
SNTA	0,005	0,000	0,00%
PHXHF	5,54	+0,01	+0,17%
JTIA	1,270	-0,010	-0,78%