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Ultra Series Madison Target Retirement 2020 Fund Class I (0P000099TX)

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6,706 -0,003 -0,04%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000099TX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000099TX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Madison Target Retirement 2020 Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	6,706	6,706	6,711	6,706	-0,04%
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05.08.2025	6,706	6,706	6,712	6,688	-0,08%
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01.08.2025	6,688	6,688	6,688	6,654	0,50%
31.07.2025	6,654	6,654	6,690	6,654	-0,22%
30.07.2025	6,669	6,669	6,690	6,669	-0,32%
29.07.2025	6,690	6,690	6,690	6,670	0,30%
28.07.2025	6,670	6,670	6,670	6,670	-0,21%
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18.07.2025	6,648	6,648	6,648	6,641	0,10%
17.07.2025	6,641	6,641	6,641	6,616	0,15%
16.07.2025	6,631	6,631	6,644	6,616	0,23%
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11.07.2025	6,645	6,645	6,675	6,645	-0,45%
10.07.2025	6,675	6,675	6,675	6,674	0,01%

Alta: 6,712

Baixa: 6,616

Diferença: 0,095

Média: 6,673

Var%: 0,479

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