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Ultra Series Madison Target Retirement 2050 Fund Class I (0P0000PT76)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 35,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Ultra
Classe de Ativo:  Título
Ultra Series Madison Target Retirement 2050 Fund C 12,570 +0,037 +0,29%

Holdings 0P0000PT76

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Madison Target Retirement 2050 Fund C (0P0000PT76). Nossos dados do Ultra Series Madison Target Retirement 2050 Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,190 5,830 0,640
Ações 66,450 66,450 0,000
Título 28,320 31,030 2,710
Outros 0,040 0,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,868 17,198
Índice Preço/Valor Contábil 2,875 2,539
Índice Preço/Vendas 1,852 1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,505 10,436
Retorno com dividendos 1,999 2,246
Crescimento de lucros em 5 anos 10,153 10,702

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 27,340 22,187
Serviços Financeiros 17,600 16,568
Industriais 12,070 11,257
Saúde 10,800 11,703
Consumo Cíclico 9,180 10,950
Consumo Não-Cíclico 7,600 6,021
Serviços de Comunicação 6,280 7,121
Energia 4,370 4,103
Materiais Básicos 3,270 3,867
Utilidades 0,810 2,558
Imóveis 0,670 3,669

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Invesco S&P 500 High Quality US46137V2410 17,25 70,83 -0,36%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF - 15,63 - -
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF - 8,49 - -
  Schwab Intermediate Term US Treasury US8085248545 7,90 24,71 -0,28%
  iShares 7-10 Year Treasury Bond US4642874402 7,44 94,27 -0,29%
  Vanguard Information Technology US92204A7028 6,78 620,52 -0,45%
  iShares MSCI Intl Quality Factor US46434V4564 6,09 43,21 +0,09%
  iShares MSCI Emerging Markets Asia US4642864262 4,98 79,37 +0,61%
  SPDR S&P Bank US78464A7972 4,13 52,94 -0,13%
  WisdomTree Europe Hedged Equity US97717X7012 3,97 49,69 -0,14%

Principais fundos de títulos por Ultra

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Ultra Series Madison Target Retire1 49,8M 8,00 0,90 5,01
  Ultra Series Madison Target Retire4 41M 10,90 2,40 5,99
  Ultra Madison Retirement 2020 I 11,12M 5,38 -1,34 2,77
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