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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009QA3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009QA3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	126,100	126,100	126,100	126,100	0,01%
20.11.2024	126,090	126,090	126,090	126,090	0,06%
19.11.2024	126,010	126,010	126,010	126,010	0,01%
18.11.2024	126,000	126,000	126,000	126,000	-0,04%
15.11.2024	126,050	126,050	126,050	126,050	0,07%
14.11.2024	125,960	125,960	125,960	125,960	0,06%
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11.11.2024	125,830	125,830	125,830	125,830	0,17%
08.11.2024	125,620	125,620	125,620	125,620	0,08%
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06.11.2024	125,610	125,610	125,610	125,610	0,27%
05.11.2024	125,270	125,270	125,270	125,270	0,00%
04.11.2024	125,270	125,270	125,270	125,270	-0,02%
31.10.2024	125,290	125,290	125,290	125,290	0,00%
30.10.2024	125,290	125,290	125,290	125,290	-0,18%
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Alta: 126,100

Baixa: 125,270

Diferença: 0,830

Média: 125,674

Var%: 0,526

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