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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburgo

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126,700 +0,050 +0,04%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,550	32,090	24,540
Título	92,390	92,390	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,858	49,454
Governo	29,535	35,705
Derivativo	-1,220	9,350
Não alocado	8,770	17,868

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,28	+0,06%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,670	+0,04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,254	+0,03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0,60	-1,63	1,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4,29	1,62	0,72

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US 30	44.148,6	-7,5	-0,02%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	103.672,5	-652,5	-0,63%
Índice Dólar	108,050	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	78,88	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	75,31	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.057,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.764,22	-6,68	-0,24%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0409	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,38	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2316	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3205	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	4,1319	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
IRB Brasil ON	52,39	+1,69	+3,33%
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Weg ON	56,44	+0,81	+1,46%

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