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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburgo

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24/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,960	37,920	26,960
Título	89,040	89,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,621	48,691
Governo	29,544	35,889
Derivativo	-3,123	10,686
Não alocado	12,958	19,741

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,19	99,59	+0,37%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,92	100,790	-0,05%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,85	99,554	+0,03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,87	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,53	-	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	1,89	-0,52	0,78
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,24B	1,94	-0,16	1,14
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,24B	1,88	-0,60	0,72
Umbrella Cash+ at Class C	249,8M	0,53	1,70	0,50
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	249,8M	0,57	1,90	0,55

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US 30	42.596,0	+8,5	+0,02%
S&P 500 VIX	17,15	-0,33	-1,89%
Bitcoin Futuro	87.560,0	-930,0	-1,05%
Índice Dólar	103,950	+0,119	+0,11%

Petróleo Brent	72,57	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	69,19	+0,19	+0,28%
Café Contrato C	398,55	+5,15	+1,31%
Soja Chicago	999,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.995,00	-84,00	-1,04%
Ouro	3.049,19	-5,11	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,25	+1,30%

Dólar/BRL	5,6989	-0,0657	-1,14%
EUR/BRL	6,1501	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0788	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	150,44	+0,55	+0,37%
GBP/Dólar	1,2936	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3746	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9933	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	37,04	+0,29	+0,79%
Vale ON	57,34	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	9,68	+1,45	+17,62%
Magazine Luiza ON	10,46	+0,25	+2,45%
IRB Brasil ON	51,64	-0,50	-0,96%
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PHANTOM FUNDO DE .	3,804	-0,003	-0,08%