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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class D (0P00009QA3)

Luxemburgo

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123,320 +0,040 +0,03%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 274,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,070	34,520	22,450
Título	87,940	87,940	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,943	49,036
Governo	24,992	34,414
Derivativo	-0,105	9,127
Não alocado	12,200	17,436

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	10,05	97,75	0,00%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,60	99,530	+0,12%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,49	97,540	+0,05%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,87	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,66	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,64	-	-
Diageo Finance plc 0.5%	XS1719154574	1,43	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,14B	-1,67	-2,07	1,53
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,14B	-1,52	-1,71	1,90
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,14B	-1,71	-2,14	1,48
Umbrella Cash+ at Class C	274,13M	0,69	0,49	0,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	274,13M	0,79	0,61	0,47

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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