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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)

Luxemburgo

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 80,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430730

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TKOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	5,550	0,480
Ações	22,170	22,190	0,020
Título	72,520	72,520	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,927	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	2,557	2,313
Índice Preço/Vendas	1,512	1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,890	9,652
Retorno com dividendos	2,174	2,603
Crescimento de lucros em 5 anos	10,287	10,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	20,130	7,101
Tecnologia	16,280	20,514
Serviços Financeiros	15,420	14,469
Industriais	12,650	11,646
Saúde	9,790	12,645
Energia	9,360	4,130
Consumo Cíclico	8,610	11,103
Materiais Básicos	4,550	6,174
Consumo Não-Cíclico	3,220	7,793

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,83	97,78	-0,06%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5,83	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,09	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	2,97	6,160	+0,59%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,47	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,41	151,99	-0,02%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,32	88,100	0,00%
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,31	941,060	+100.000,00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,30	-	-

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	558,05M	0,45	2,62	7,99
Umbrella Balanced Class C	278,52M	0,51	2,91	5,13
Umbrella Balanced Class D	278,52M	0,48	2,83	8,08
Umbrella Dynamic Class D	157,59M	2,03	4,67	6,54
Umbrella Dynamic Class C	157,59M	1,81	6,76	6,73

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Ibovespa Futuros	125.994	-98	-0,08%
US 500	5.341,5	+34,5	+0,65%
US 30	39.712,4	+41,4	+0,10%
S&P 500 VIX	11,73	-0,56	-4,56%
Bitcoin Futuro	69.410,0	-245,0	-0,35%
Índice Dólar	104,580	-0,256	-0,24%

Petróleo Brent	82,69	+0,79	+0,96%
Petróleo WTI	78,39	+0,82	+1,06%
Café Contrato C	215,43	-5,02	-2,28%
Soja Chicago	1.252,50	+6,25	+0,50%
Cacau NY	7.761,00	+225,00	+2,99%
Ouro	2.368,10	-24,80	-1,04%
Açúcar NY nº11	18,46	+0,23	+1,26%

Dólar/BRL	5,1400	-0,0103	-0,20%
EUR/BRL	5,5811	+0,0038	+0,07%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	156,71	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2739	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	6,5481	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	3,7617	-0,0029	-0,08%

Petrobras PN	37,55	+0,37	+1,00%
Vale ON	65,15	-0,29	-0,44%
Casas Bahia ON	7,67	+0,03	+0,39%
Magazine Luiza ON	1,49	+0,02	+1,36%
IRB Brasil ON	33,53	+0,13	+0,39%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,12	-0,16	-0,41%

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