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Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ)

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06/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01724

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000XVRZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVRZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	1.002,736	1.002,736	1.002,736	1.002,588	0,01%
05.08.2025	1.002,588	1.002,588	1.002,588	1.002,435	0,02%
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03.08.2025	1.002,272	1.002,272	1.002,272	1.002,272	0,02%
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Alta: 1.003,568

Baixa: 1.001,083

Diferença: 2,485

Média: 1.002,218

Var%: -0,023

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