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Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01724

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Fund Fortnightly Dividend Payout Opti (0P0000XVRZ). Nossos dados do Union Liquid Fund Fortnightly Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,939	51,235
Corporativo	14,206	17,725
Governo	3,651	6,339

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	6,35	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	3,70	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	3,18	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	3,16	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2,13	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	2,11	-	-
UCO Bank	INE691A16LR7	2,10	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I14EY7	1,59	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,46	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YD1	1,06	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Daily DRIP Dir	51,03B	1,83	6,70	5,45
Union Liquid Monthly Div Payout Dir	51,03B	2,44	6,95	5,06
Union Liquid Weekly DRIP Dir	51,03B	2,38	6,60	4,93
Union Liquid Growth	51,03B	2,41	6,84	5,84
Union Liquid Weekly DRIP	51,03B	2,41	6,55	4,85

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US 30	42.180,0	-35,7	-0,08%
S&P 500 VIX	19,18	-0,13	-0,67%
Bitcoin Futuro	106.892,5	+207,5	+0,19%
Índice Dólar	99,397	+0,188	+0,19%

Petróleo Brent	63,16	-0,19	-0,30%
Petróleo WTI	60,76	-0,18	-0,30%
Café Contrato C	348,40	-3,55	-1,01%
Soja Chicago	1.044,13	-6,63	-0,63%
Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
Ouro	3.318,15	-25,75	-0,77%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4309	-0,0124	-0,19%
EUR/Dólar	1,1345	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	143,88	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6363	-0,0057	-0,07%
CAD/BRL	4,0995	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
Vale ON	53,45	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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