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Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ)

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13/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01724

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Fund Fortnightly Dividend Payout Opti (0P0000XVRZ). Nossos dados do Union Liquid Fund Fortnightly Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,014	62,041
Governo	8,657	5,934
Corporativo	8,087	13,622

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,77	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	3,74	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	2,50	-	-
UCO Bank	INE691A16LR7	2,49	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SC0	2,48	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I14EY7	1,88	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	1,88	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YD1	1,25	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	1,24	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IL1	1,24	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	39,93B	3,49	6,97	5,81
Union Liquid Weekly DRIP	39,93B	3,35	6,63	4,85
Union Liquid Fortnightly Div Payout	39,93B	3,49	6,97	4,96
Union Liquid Daily Div Reinvestment	39,93B	2,88	6,59	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	39,93B	2,97	6,58	4,86

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US 30	44.227,0	-144,5	-0,33%
S&P 500 VIX	17,52	+1,12	+6,83%
Bitcoin Futuro	122.400,0	+3.695,0	+3,11%
Índice Dólar	97,530	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	71,39	+1,03	+1,46%
Petróleo WTI	69,51	+1,06	+1,55%
Café Contrato C	293,40	+6,90	+2,41%
Soja Chicago	1.007,50	+3,50	+0,35%
Cacau NY	8.312,00	+135,00	+1,65%
Ouro	3.381,90	+17,90	+0,53%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4977	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1691	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,25	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3493	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5036	-0,0037	-0,05%
CAD/BRL	4,0639	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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