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Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ)

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15/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01724

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Fund Fortnightly Dividend Payout Opti (0P0000XVRZ). Nossos dados do Union Liquid Fund Fortnightly Dividend Payout Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,830	103,660	3,830
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,499	49,407
Corporativo	44,335	27,140

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	3,02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,80	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,80	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,80	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1,79	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EJ9	1,79	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,55	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1,32	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1,21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,20	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Growth	53,5B	6,13	6,21	5,91
Union Liquid Weekly DRIP	53,5B	5,91	5,92	4,80
Union Liquid Fortnightly Div Payout	53,5B	6,13	6,21	4,89
Union Liquid Daily Div Reinvestment	53,5B	5,88	6,74	5,33
Union Liquid Monthly Div Payout	53,5B	6,13	6,21	4,92

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US 30	43.747,7	-210,5	-0,48%
S&P 500 VIX	14,31	+0,29	+2,07%
Bitcoin Futuro	88.495,0	-615,0	-0,69%
Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%

Petróleo Brent	72,36	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	68,62	+0,19	+0,28%
Café Contrato C	279,35	+8,15	+3,01%
Soja Chicago	988,50	-18,50	-1,84%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.570,60	-15,90	-0,61%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,7895	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,0976	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0531	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,24	-0,01	-0,00%
GBP/Dólar	1,2665	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3314	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	4,1211	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
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IRB Brasil ON	40,00	-0,50	-1,23%
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Weg ON	54,35	-0,35	-0,64%

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