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Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVRZ)

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01724

Classe de Ativo: Outros

0P0000XVRZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Union Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (ISIN: INF582M01724). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,04%

Fechamento Anterior1.003,181

Classificação de risco

Rendimento TTM6,78%

ROEN/A

EmissorUnion Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Turnover192%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos57,84B

Despesas0,07%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1045	1015	1070	1229	1320	1640
Retorno do fundo	4.55%	1.49%	7.04%	7.11%	5.71%	5.07%
Lugar na categoria	99	156	72	34	34	230
% na categoria	14	22	11	5	6	67

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Fortnightly Div Payout	61,5B	4,48	7,01	4,98
Union Liquid Daily Div Reinvestment	61,5B	3,86	6,63	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	61,5B	4,48	6,80	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	61,5B	4,55	7,11	5,88
Union Liquid Daily DRIP Dir	61,5B	3,92	6,73	5,46

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	613,99B	4,47	6,95	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	613,99B	4,37	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	613,99B	4,48	6,96	6,13
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	613,99B	4,48	6,03	4,93
SBI Premier Liquid Inst Growth	614,56B	4,44	6,92	6,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,46	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,73	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,71	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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