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Union Liquid Fund Growth (0P0000TJHC)

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2.545,849 +0,367 +0,01%

24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01013

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TJHC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Liquid Growth (0P0000TJHC). Nossos dados do Union Liquid Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	97,270	97,270
Título	2,560	2,560
Outros	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,668	55,472
Corporativo	21,174	16,802
Governo	2,989	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	3,46	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	1,73	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,71	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-
91 Day Treasury Bills	-	1,28	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	0,89	-	-
07.96 GJ Sdl 2025	IN1520150062	0,87	-	-
08.24 Tn SDL 2025sep	IN3120150104	0,86	-	-
364 Days Tbill 2025	IN002024Z248	0,86	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	0,86	-	-

Outros principais fundos por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Union Liquid Weekly DRIP	61,5B	4,34	6,70	4,85
Union Liquid Fortnightly Div Payout	61,5B	4,48	7,01	4,98
Union Liquid Daily Div Reinvestment	61,5B	3,86	6,63	5,35
Union Liquid Monthly Div Payout	61,5B	4,48	6,80	4,92
Union Liquid Growth Option Direct	61,5B	4,55	7,11	5,88

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US 30	46.037,1	-84,2	-0,18%
S&P 500 VIX	17,16	+0,98	+6,06%
Bitcoin Futuro	111.667,5	-1.959,5	-1,72%
Índice Dólar	97,820	+0,302	+0,31%

Petróleo Brent	68,82	-0,49	-0,71%
Petróleo WTI	64,48	-0,51	-0,78%
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Açúcar NY nº11	15,54	-0,10	-0,64%

Dólar/BRL	5,3270	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	6,2383	-0,0195	-0,31%
EUR/Dólar	1,1702	-0,0036	-0,31%
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Petrobras PN	32,76	+0,14	+0,43%
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